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Saudi Electricity Valuierung
Ist 5110 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5110, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5110 (SAR17.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR68.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5110 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5110 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 5110's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س71.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5110 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.6x | ||
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 33.8x | 21.0% | ر.س15.4b |
H Hydro One | 21.9x | 6.4% | CA$24.0b |
2 CLP Holdings | 25.1x | 11.8% | HK$166.9b |
FTS Fortis | 17.6x | 6.5% | CA$26.9b |
5110 Saudi Electricity | 26.2x | 44.8% | ر.س71.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5110 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5110 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.2x |
| Faires PE Verhältnis | 48.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5110 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س17.06 | ر.س22.13 +29.7% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س18.36 | ر.س22.13 +20.6% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س19.70 | ر.س22.13 +12.4% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س20.55 +2.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س18.72 | ر.س20.55 +9.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س19.12 | ر.س20.30 +6.2% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س18.06 | ر.س20.30 +12.4% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س17.70 | ر.س24.10 +36.2% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ر.س19.00 | ر.س24.10 +26.8% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ر.س20.70 | ر.س24.10 +16.4% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ر.س22.10 | ر.س23.90 +8.1% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.90 0% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ر.س21.20 | ر.س23.90 +12.7% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | n/a | 2 |
| May ’24 | ر.س24.32 | ر.س25.45 +4.6% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س18.36 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.36 | ر.س25.45 +8.9% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س19.70 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س21.78 | ر.س25.40 +16.6% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س20.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.22 | ر.س25.40 +9.4% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.72 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س23.16 | ر.س25.40 +9.7% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س19.12 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س24.30 | ر.س25.40 +4.5% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.06 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س26.50 | ر.س26.53 +0.1% | 2.5% | ر.س27.00 | ر.س25.60 | ر.س17.70 | 3 |
| Oct ’23 | ر.س24.54 | ر.س27.20 +10.8% | 5.1% | ر.س29.00 | ر.س25.60 | ر.س19.00 | 3 |
| Sep ’23 | ر.س25.30 | ر.س27.03 +6.9% | 5.9% | ر.س29.00 | ر.س25.10 | ر.س20.70 | 3 |
| Aug ’23 | ر.س25.45 | ر.س27.23 +7.0% | 5.0% | ر.س29.00 | ر.س25.70 | ر.س22.10 | 3 |
| Jul ’23 | ر.س24.20 | ر.س27.73 +14.6% | 3.2% | ر.س29.00 | ر.س27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’23 | ر.س24.42 | ر.س27.73 +13.6% | 3.2% | ر.س29.00 | ر.س27.00 | ر.س21.20 | 3 |
| May ’23 | ر.س27.05 | ر.س27.30 +0.9% | 4.0% | ر.س29.00 | ر.س26.00 | ر.س24.32 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.