Saudi Electricity Company

SASE:5110 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س70.3b

Saudi Electricity Valuierung

Ist 5110 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5110, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5110 (SAR16.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR4.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5110 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5110 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5110 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5110. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5110 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5110's PE?
PE-Verhältnis19.9x
Ergebnisر.س3.54b
Marktanteilر.س70.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5110 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5110 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.2x
2082 ACWA Power
154.2x22.6%ر.س283.1b
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b
NRG NRG Energy
20.4x6.8%US$18.3b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.8x8.5%RM 81.0b
5110 Saudi Electricity
19.9x24.6%ر.س70.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5110 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5110 19.9xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5110 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5110 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5110 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5110 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5110 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س16.88
ر.س19.40
+14.9%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Dec ’25ر.س16.66
ر.س20.07
+20.4%
8.5%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Nov ’25ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Oct ’25ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Sep ’25ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Aug ’25ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%ر.س22.00ر.س18.00n/a3
Jul ’25ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
Jun ’25ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
May ’25ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Apr ’25ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Mar ’25ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10n/a2
Feb ’25ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10n/a2
Jan ’25ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60n/a2
Dec ’24ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س16.662
Nov ’24ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.402
Oct ’24ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.802
Sep ’24ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س17.262
Aug ’24ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س23.90
0%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.462
Jun ’24ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.722
May ’24ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س18.362
Apr ’24ر.س23.36
ر.س25.45
+8.9%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س19.702
Mar ’24ر.س21.78
ر.س25.40
+16.6%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س20.002
Feb ’24ر.س23.22
ر.س25.40
+9.4%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س18.722
Jan ’24ر.س23.16
ر.س25.40
+9.7%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س19.122
Dec ’23ر.س24.30
ر.س25.40
+4.5%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س18.062

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Saudi Electricity Company wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.