Tenaga Nasional Berhad

KLSE:TENAGA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 81.8b

Tenaga Nasional Berhad Valuierung

Ist TENAGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TENAGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TENAGA (MYR13.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR13.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TENAGA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TENAGA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TENAGA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TENAGA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TENAGA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TENAGA's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisRM 4.33b
MarktanteilRM 81.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TENAGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TENAGA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.3%RM 34.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.1x3.2%RM 30.0b
YTL YTL Corporation Berhad
14.4x9.5%RM 23.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.5%RM 81.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TENAGA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TENAGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TENAGA 18.7xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TENAGA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TENAGA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TENAGA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TENAGA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TENAGA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 13.94
RM 16.21
+16.3%
13.0%RM 20.60RM 12.00n/a19
Dec ’25RM 13.66
RM 16.27
+19.1%
12.7%RM 20.60RM 12.00n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.3%
18.3%RM 20.60RM 7.90n/a18
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.6%
17.0%RM 20.60RM 7.90n/a18
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.7%
12.8%RM 20.49RM 11.52n/a17
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.1%
13.7%RM 20.49RM 11.52n/a18
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.4%
12.0%RM 18.30RM 11.52n/a18
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.3%
17.7%RM 17.21RM 7.90n/a19
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.1%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.0%
15.2%RM 17.21RM 7.90n/a19
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.2%
10.0%RM 13.24RM 7.90n/a19
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.3%
9.8%RM 13.24RM 7.90n/a19
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.7%
9.0%RM 12.60RM 7.90n/a19
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+13.0%
9.0%RM 12.60RM 7.90RM 13.6619
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.3%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
Oct ’24RM 9.99
RM 11.36
+13.7%
9.3%RM 12.60RM 7.90RM 14.4019
Sep ’24RM 9.92
RM 10.87
+9.5%
11.9%RM 12.80RM 7.90RM 14.6420
Aug ’24RM 9.55
RM 10.78
+12.9%
13.0%RM 12.80RM 7.90RM 14.1019
Jul ’24RM 9.05
RM 10.30
+13.8%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 14.0019
Jun ’24RM 9.46
RM 10.30
+8.9%
12.5%RM 12.42RM 7.90RM 13.0419
May ’24RM 8.90
RM 10.19
+14.5%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.9619
Apr ’24RM 9.23
RM 10.19
+10.4%
14.5%RM 13.60RM 7.60RM 11.3819
Mar ’24RM 9.28
RM 10.00
+7.8%
16.7%RM 13.60RM 6.90RM 11.3019
Feb ’24RM 9.42
RM 9.68
+2.8%
18.4%RM 13.60RM 6.90RM 10.7217
Jan ’24RM 9.63
RM 9.88
+2.6%
20.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0418
Dec ’23RM 9.50
RM 9.57
+0.7%
22.6%RM 14.20RM 6.90RM 10.0218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 16:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tenaga Nasional Berhad wird von 41 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad