YTL Corporation Berhad

KLSE:YTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 23.2b

YTL Corporation Berhad Valuierung

Ist YTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 10.65
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: YTL (MYR2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR10.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YTL's PE?
PE-Verhältnis11.9x
ErgebnisRM 1.95b
MarktanteilRM 23.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
YTLPOWR YTL Power International Berhad
9.5x4.0%RM 28.7b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.9x3.2%RM 35.1b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.7%RM 80.8b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.5x0.4%RM 5.4b
YTL YTL Corporation Berhad
11.9x9.5%RM 23.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YTL 11.9xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Integrated Utilities (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.10
RM 3.45
+64.3%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Feb ’26RM 1.91
RM 3.45
+80.6%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Jan ’26RM 2.67
RM 3.45
+29.2%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Dec ’25RM 2.08
RM 3.45
+65.9%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Nov ’25RM 1.99
RM 3.62
+82.0%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Oct ’25RM 2.51
RM 3.62
+44.3%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Sep ’25RM 2.90
RM 3.62
+24.9%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Aug ’25RM 3.38
RM 3.71
+9.6%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jul ’25RM 3.62
RM 3.71
+2.3%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jun ’25RM 3.59
RM 3.71
+3.2%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
May ’25RM 3.10
RM 2.87
-7.4%
13.4%RM 3.33RM 2.27n/a4
Apr ’25RM 2.66
RM 3.01
+13.0%
33.5%RM 4.65RM 2.10n/a4
Mar ’25RM 2.60
RM 2.51
-3.7%
13.9%RM 3.00RM 2.10n/a4
Feb ’25RM 2.34
RM 2.17
-7.5%
14.4%RM 2.65RM 1.78RM 1.914
Jan ’25RM 1.89
RM 2.00
+6.0%
7.9%RM 2.13RM 1.78RM 2.673
Dec ’24RM 1.49
RM 2.00
+34.5%
7.9%RM 2.13RM 1.78RM 2.083
Nov ’24RM 1.48
RM 1.80
+21.6%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 1.993
Oct ’24RM 1.52
RM 1.80
+18.4%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 2.513
Sep ’24RM 1.58
RM 1.65
+4.4%
15.8%RM 1.91RM 1.39RM 2.902
Aug ’24RM 1.15
RM 1.17
+1.3%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.382
Jul ’24RM 1.04
RM 1.17
+12.0%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.622
Jun ’24RM 0.90
RM 1.03
+13.9%
2.4%RM 1.05RM 1.00RM 3.592
May ’24RM 0.66
RM 0.70
+6.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 3.102
Apr ’24RM 0.61
RM 0.70
+14.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.662
Mar ’24RM 0.56
RM 0.70
+25.9%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.602
Feb ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 3.45
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 17:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

YTL Corporation Berhad wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ummar Fitri Bin Hassan AssaariAffin Hwang Investment Bank
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)
Tjen-San ChongCGS International