Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.5b

Gas Malaysia Berhad Valuierung

Ist GASMSIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GASMSIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GASMSIA (MYR4.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GASMSIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GASMSIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GASMSIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GASMSIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GASMSIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GASMSIA's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisRM 433.01m
MarktanteilRM 5.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GASMSIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GASMSIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.7x3.2%RM 34.8b
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.6x-0.4%RM 4.2b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
36.2x3.3%RM 1.9b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
25x15.2%RM 1.6b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.7x0.4%RM 5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GASMSIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GASMSIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GASMSIA 12.7xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GASMSIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Gas Utilities (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GASMSIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GASMSIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GASMSIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GASMSIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.27
RM 4.15
-2.8%
6.1%RM 4.60RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 4.30
RM 4.15
-3.5%
6.1%RM 4.60RM 3.80n/a9
Nov ’25RM 3.75
RM 3.79
+0.9%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Oct ’25RM 3.87
RM 3.71
-4.2%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Sep ’25RM 3.69
RM 3.71
+0.4%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Aug ’25RM 3.57
RM 3.65
+2.3%
5.7%RM 3.96RM 3.25n/a8
Jul ’25RM 3.65
RM 3.59
-1.7%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
Jun ’25RM 3.69
RM 3.59
-2.8%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
May ’25RM 3.62
RM 3.43
-5.1%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Apr ’25RM 3.48
RM 3.43
-1.3%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Mar ’25RM 3.37
RM 3.39
+0.5%
8.9%RM 3.96RM 3.07n/a9
Feb ’25RM 3.27
RM 3.31
+1.3%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Jan ’25RM 3.21
RM 3.31
+3.2%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Dec ’24RM 3.10
RM 3.31
+6.8%
7.0%RM 3.71RM 3.07RM 4.309
Nov ’24RM 3.38
RM 3.35
-0.8%
8.6%RM 4.00RM 3.07RM 3.759
Oct ’24RM 3.04
RM 3.31
+8.9%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.879
Sep ’24RM 3.03
RM 3.31
+9.2%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
Aug ’24RM 3.01
RM 3.39
+12.8%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.579
Jul ’24RM 3.00
RM 3.39
+13.1%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.659
Jun ’24RM 3.05
RM 3.39
+11.3%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
May ’24RM 3.33
RM 3.63
+9.0%
7.3%RM 4.00RM 3.00RM 3.629
Apr ’24RM 3.16
RM 3.70
+17.0%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.489
Mar ’24RM 3.34
RM 3.70
+10.7%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.379
Feb ’24RM 3.31
RM 3.68
+11.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.279
Jan ’24RM 3.26
RM 3.68
+12.9%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.219
Dec ’23RM 3.33
RM 3.67
+10.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 09:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gas Malaysia Berhad wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Dharmini ThuraisingamCGS International