Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM2.1b

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Ranhill Utilities Berhad Valuierung

Ist RANHILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RANHILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RANHILL (MYR1.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RANHILL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RANHILL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RANHILL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA7.4x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RANHILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RANHILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.8x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
34.1x20.8%RM1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
17.3xn/aRM609.0m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
180.8xn/aRM154.3m
MFCB Mega First Corporation Berhad
11.1x5.8%RM4.5b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
39.6x12.9%RM2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RANHILL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (59.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RANHILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RANHILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RANHILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RANHILL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.6x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RANHILL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RANHILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM1.60
RM1.01
-36.9%
7.7%RM1.07RM0.90n/a3
May ’25RM1.12
RM1.02
-8.7%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Apr ’25RM1.09
RM1.02
-6.2%
6.9%RM1.07RM0.90n/a4
Mar ’25RM1.12
RM0.95
-14.7%
11.6%RM1.06RM0.80n/a4
Feb ’25RM1.13
RM0.93
-17.9%
19.7%RM1.14RM0.70n/a4
Jan ’25RM0.90
RM0.89
-1.4%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Dec ’24RM0.84
RM0.89
+5.0%
16.8%RM1.09RM0.70n/a4
Nov ’24RM0.73
RM0.70
-4.1%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Oct ’24RM0.65
RM0.70
+8.5%
10.1%RM0.80RM0.60n/a4
Sep ’24RM0.67
RM0.69
+2.6%
7.5%RM0.73RM0.60n/a4
Aug ’24RM0.57
RM0.69
+21.5%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jul ’24RM0.53
RM0.69
+31.9%
4.8%RM0.73RM0.65n/a4
Jun ’24RM0.54
RM0.69
+28.0%
3.9%RM0.72RM0.65RM1.344
May ’24RM0.60
RM0.69
+15.4%
5.4%RM0.75RM0.65RM1.124
Apr ’24RM0.49
RM0.66
+35.2%
5.7%RM0.70RM0.60RM1.094
Mar ’24RM0.46
RM0.65
+39.8%
5.9%RM0.70RM0.60RM1.124
Feb ’24RM0.51
RM0.59
+15.0%
8.3%RM0.67RM0.55RM1.134
Jan ’24RM0.46
RM0.59
+30.2%
8.3%RM0.67RM0.55RM0.904
Dec ’23RM0.43
RM0.57
+33.7%
12.1%RM0.67RM0.48RM0.844
Nov ’23RM0.38
RM0.59
+55.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.734
Oct ’23RM0.39
RM0.59
+51.9%
10.2%RM0.67RM0.50RM0.654
Sep ’23RM0.41
RM0.62
+52.0%
5.3%RM0.67RM0.60RM0.673
Aug ’23RM0.39
RM0.67
+68.4%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.572
Jul ’23RM0.40
RM0.67
+66.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.532
Jun ’23RM0.49
RM0.67
+34.3%
0.8%RM0.67RM0.66RM0.542

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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