Taliworks Corporation Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TALIWRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TALIWRK (MYR0.82) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.75) gehandelt.

Ist TALIWRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TALIWRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TALIWRK (MYR0.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TALIWRK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TALIWRK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TALIWRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TALIWRK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TALIWRK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM1.60b

TALIWRK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	14.9x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TALIWRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TALIWRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	60.3x
RANHILL Ranhill Utilities Berhad	34.9x	12.9%	RM1.8b
PBA PBA Holdings Bhd	16.6x	n/a	RM592.5m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad	178.2x	n/a	RM154.3m
GASMSIA Gas Malaysia Berhad	11.8x	-0.3%	RM4.6b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad	34.1x	20.8%	RM1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TALIWRK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (59.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TALIWRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TALIWRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.4x) mit dem Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TALIWRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TALIWRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34.1x
Faires PE Verhältnis	21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TALIWRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TALIWRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM0.80	RM0.90 +12.6%	9.5%	RM0.98	RM0.81	n/a	2
Jun ’25	RM0.79	RM0.90 +14.0%	9.5%	RM0.98	RM0.81	n/a	2
May ’25	RM0.81	RM0.91 +13.0%	11.0%	RM1.01	RM0.81	n/a	2
Apr ’25	RM0.79	RM0.91 +15.2%	11.0%	RM1.01	RM0.81	n/a	2
Mar ’25	RM0.79	RM0.91 +15.9%	11.0%	RM1.01	RM0.81	n/a	2
Feb ’25	RM0.86	RM0.92 +6.4%	10.4%	RM1.01	RM0.82	n/a	2
Jan ’25	RM0.83	RM0.92 +9.6%	10.4%	RM1.01	RM0.82	n/a	2
Dec ’24	RM0.83	RM0.92 +10.2%	10.4%	RM1.01	RM0.82	n/a	2
Nov ’24	RM0.80	RM0.90 +12.5%	11.8%	RM1.05	RM0.82	n/a	3
Oct ’24	RM0.79	RM0.90 +14.6%	11.8%	RM1.05	RM0.82	n/a	3
Sep ’24	RM0.81	RM0.90 +11.1%	11.8%	RM1.05	RM0.82	n/a	3
Aug ’24	RM0.81	RM0.93 +13.7%	7.1%	RM1.01	RM0.85	n/a	3
Jul ’24	RM0.81	RM0.93 +13.7%	7.1%	RM1.01	RM0.85	n/a	3
Jun ’24	RM0.83	RM0.93 +11.0%	7.1%	RM1.01	RM0.85	RM0.79	3
May ’24	RM0.83	RM0.96 +15.6%	8.2%	RM1.06	RM0.86	RM0.81	4
Apr ’24	RM0.85	RM0.96 +13.5%	8.2%	RM1.06	RM0.86	RM0.79	4
Mar ’24	RM0.89	RM0.96 +8.4%	8.2%	RM1.06	RM0.86	RM0.79	4
Feb ’24	RM0.86	RM0.98 +14.5%	7.1%	RM1.06	RM0.91	RM0.86	4
Jan ’24	RM0.86	RM0.98 +13.9%	7.1%	RM1.06	RM0.91	RM0.83	4
Dec ’23	RM0.89	RM0.98 +10.7%	7.1%	RM1.06	RM0.91	RM0.83	4
Nov ’23	RM0.91	RM1.02 +12.4%	6.8%	RM1.10	RM0.92	RM0.80	4
Oct ’23	RM0.91	RM1.02 +13.0%	6.8%	RM1.10	RM0.92	RM0.79	4
Sep ’23	RM0.94	RM1.02 +9.4%	6.8%	RM1.10	RM0.92	RM0.81	4
Aug ’23	RM0.94	RM1.05 +12.0%	8.8%	RM1.15	RM0.92	RM0.81	4
Jul ’23	RM0.92	RM1.05 +14.5%	8.8%	RM1.15	RM0.92	RM0.81	4
Jun ’23	RM0.93	RM1.05 +12.6%	8.8%	RM1.15	RM0.92	RM0.83	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.