YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 27.9b

YTL Power International Berhad Valuierung

Ist YTLPOWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YTLPOWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YTLPOWR (MYR3.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR24.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YTLPOWR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YTLPOWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YTLPOWR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YTLPOWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YTLPOWR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YTLPOWR's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisRM 2.58b
MarktanteilRM 27.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YTLPOWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YTLPOWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
YTL YTL Corporation Berhad
11.9x13.14%RM 23.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.68%RM 34.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.7x7.04%RM 74.3b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
13.2x1.78%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
10.8x2.26%RM 27.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YTLPOWR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YTLPOWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YTLPOWR 10.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YTLPOWR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Integrated Utilities (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YTLPOWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YTLPOWR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YTLPOWR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YTLPOWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.21
RM 4.40
+37.18%
14.78%RM 5.80RM 3.30n/a14
Dec ’26RM 3.26
RM 4.40
+34.99%
14.74%RM 5.80RM 3.30n/a14
Nov ’26RM 3.99
RM 4.59
+15.00%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Oct ’26RM 4.22
RM 4.59
+8.73%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Sep ’26RM 4.03
RM 4.59
+13.86%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Aug ’26RM 4.10
RM 4.41
+7.63%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jul ’26RM 4.05
RM 4.41
+8.96%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jun ’26RM 3.20
RM 4.44
+38.79%
15.20%RM 5.80RM 3.00n/a14
May ’26RM 3.42
RM 4.94
+44.31%
18.75%RM 7.00RM 3.00n/a13
Apr ’26RM 3.33
RM 4.97
+49.13%
18.33%RM 7.00RM 3.00n/a13
Mar ’26RM 3.17
RM 4.99
+57.39%
17.29%RM 7.00RM 3.30n/a13
Feb ’26RM 3.13
RM 5.29
+68.89%
19.88%RM 7.00RM 3.30n/a13
Jan ’26RM 4.42
RM 5.33
+20.64%
19.70%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.74%
21.13%RM 7.45RM 3.30RM 3.2613
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.07%
19.09%RM 7.45RM 4.00RM 3.9912
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.20%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.2213
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.35%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.0313
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.57%
10.80%RM 7.45RM 5.20RM 4.1012
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.79%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 4.0512
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.53%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 3.2012
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.82%
10.60%RM 5.55RM 4.00RM 3.429
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.23%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.3310
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.94%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.1710
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.54%
28.91%RM 5.15RM 2.20RM 3.1310
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.17%
15.01%RM 3.90RM 2.20RM 4.429
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.90%
15.23%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
RM 4.4
Fair Value
27.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/11 15:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/11 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

YTL Power International Berhad wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Daisy SuryoBofA Global Research