YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 34.0b

YTL Power International Berhad Valuierung

Ist YTLPOWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YTLPOWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YTLPOWR (MYR4.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YTLPOWR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YTLPOWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YTLPOWR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YTLPOWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YTLPOWR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YTLPOWR's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisRM 3.03b
MarktanteilRM 33.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YTLPOWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YTLPOWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
YTL YTL Corporation Berhad
14.6x9.5%RM 28.5b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.7x3.3%RM 34.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.5%RM 81.0b
CNA Centrica
5.7x-10.0%UK£6.3b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.2x3.5%RM 34.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YTLPOWR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YTLPOWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YTLPOWR 11.2xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YTLPOWR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Integrated Utilities (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YTLPOWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YTLPOWR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YTLPOWR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YTLPOWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.14
RM 5.33
+28.8%
19.7%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.7%
21.1%RM 7.45RM 3.30n/a13
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.1%
19.1%RM 7.45RM 4.00n/a12
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.2%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.4%
16.8%RM 7.45RM 4.00n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

YTL Power International Berhad wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Girish NairBNP Paribas Securities (Asia)