ACWA Power Company

SASE:2082 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س287.9b

ACWA Power Valuierung

Ist 2082 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2082, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س541.18
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2082 (SAR393.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR541.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2082 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2082 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2082 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2082. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2082 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2082's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis45.3x
Vertriebر.س6.37b
Marktanteilر.س287.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2082 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2082 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
5110 Saudi Electricity
0.8x4.8%ر.س71.7b
VST Vistra
3.5x7.0%US$57.0b
NTPC NTPC
1.6x5.7%₹2.9t
601985 China National Nuclear Power
2.5x8.1%CN¥188.1b
2082 ACWA Power
45.3x18.8%ر.س288.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2082 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (45.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2082 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

46 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2082 45.3xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies47PS02.44.87.29.612+
46 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2082 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (45.3x) mit dem Asian Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2082 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2082 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis45.3x
Faires PS Verhältnis13.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2082 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (45.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2082 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س393.80
ر.س202.17
-48.7%
37.3%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.6%
37.3%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.8%
37.4%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-42.0%
33.0%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.6%
37.7%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.6%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.8%
33.3%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.6%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.3%
41.0%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.2%
39.0%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-43.0%
38.5%ر.س274.45ر.س79.84n/a6
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.7%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84n/a5
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.4%
38.6%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.5%
33.1%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.6%
38.1%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-42.0%
44.1%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.1%
42.2%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.6%
37.3%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.8%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
34.0%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.7%
28.8%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
Apr ’24ر.س140.32
ر.س116.93
-16.7%
26.4%ر.س141.72ر.س73.35ر.س349.303
Mar ’24ر.س136.93
ر.س114.94
-16.1%
25.9%ر.س141.72ر.س73.35ر.س263.473
Feb ’24ر.س148.10
ر.س98.92
-33.2%
30.8%ر.س141.72ر.س73.35ر.س242.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س202.17
Fair Value
94.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 16:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ACWA Power Company wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc