Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Valuierung
Ist 4013 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4013, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4013 (SAR282.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR111.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4013 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4013 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4013's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س102.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 44.2x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4013 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.1x | ||
4002 Mouwasat Medical Services | 36.7x | 15.5% | ر.س24.4b |
4004 Dallah Healthcare | 40x | 16.0% | ر.س15.7b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.5x | 15.8% | ر.س13.0b |
4005 National Medical Care | 36.1x | 9.1% | ر.س9.4b |
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 48.3x | 14.6% | ر.س102.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4013 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4013 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4013 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4013 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.3x |
| Faires PE Verhältnis | 41.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4013 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س290.60 | ر.س291.10 +0.2% | 12.3% | ر.س330.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س268.20 | ر.س287.10 +7.0% | 13.2% | ر.س330.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س311.00 | ر.س290.31 -6.7% | 14.1% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س309.00 | ر.س284.31 -8.0% | 15.9% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ر.س329.40 | ر.س280.01 -15.0% | 15.5% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س292.80 | ر.س275.91 -5.8% | 15.9% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س288.20 | ر.س262.70 -8.8% | 13.5% | ر.س330.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س282.00 | ر.س256.00 -9.2% | 12.6% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ر.س257.00 | ر.س249.44 -2.9% | 12.4% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ر.س240.40 | ر.س246.22 +2.4% | 12.9% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ر.س243.00 | ر.س255.13 +5.0% | 12.5% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ر.س284.60 | ر.س258.56 -9.2% | 11.7% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س258.56 0% | 11.7% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | ر.س262.00 | ر.س252.57 -3.6% | 11.1% | ر.س295.00 | ر.س210.00 | ر.س268.20 | 7 |
| May ’24 | ر.س293.80 | ر.س243.25 -17.2% | 14.3% | ر.س295.00 | ر.س193.00 | ر.س311.00 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س291.40 | ر.س233.88 -19.7% | 16.0% | ر.س270.00 | ر.س180.00 | ر.س309.00 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س237.00 | ر.س231.14 -2.5% | 17.0% | ر.س270.00 | ر.س180.00 | ر.س329.40 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س240.20 | ر.س216.73 -9.8% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س292.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س222.80 | ر.س216.73 -2.7% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س288.20 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س234.00 | ر.س216.73 -7.4% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س282.00 | 7 |
| Nov ’23 | ر.س226.80 | ر.س199.16 -12.2% | 15.0% | ر.س265.00 | ر.س174.10 | ر.س257.00 | 7 |
| Oct ’23 | ر.س208.00 | ر.س194.87 -6.3% | 13.7% | ر.س250.00 | ر.س170.00 | ر.س240.40 | 7 |
| Sep ’23 | ر.س194.80 | ر.س185.68 -4.7% | 8.5% | ر.س217.00 | ر.س170.00 | ر.س243.00 | 6 |
| Aug ’23 | ر.س211.60 | ر.س180.27 -14.8% | 10.9% | ر.س217.00 | ر.س147.80 | ر.س284.60 | 7 |
| Jul ’23 | ر.س193.80 | ر.س176.41 -9.0% | 11.0% | ر.س217.00 | ر.س147.80 | n/a | 7 |
| Jun ’23 | ر.س212.00 | ر.س173.56 -18.1% | 11.6% | ر.س217.00 | ر.س147.80 | ر.س262.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.