National Medical Care Valuierung

Ist 4005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4005 (SAR167.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR166.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4005 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4005. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4005 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4005's PE?
PE-Verhältnis27.3x
Ergebnisر.س274.45m
Marktanteilر.س7.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
4009 Middle East Healthcare
30.5x21.5%ر.س6.5b
4007 Al Hammadi Holding
18.8x9.4%ر.س6.1b
4004 Dallah Healthcare
31.3x14.9%ر.س14.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4005 National Medical Care
27.3x11.2%ر.س7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4005 27.3xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (27.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4005 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4005 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4005 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س167.60
ر.س212.43
+26.7%
10.1%ر.س250.00ر.س180.00n/a7
Dec ’25ر.س164.00
ر.س218.29
+33.1%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Nov ’25ر.س190.80
ر.س221.00
+15.8%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Oct ’25ر.س203.60
ر.س221.00
+8.5%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Sep ’25ر.س197.00
ر.س221.00
+12.2%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Aug ’25ر.س214.00
ر.س221.67
+3.6%
8.2%ر.س250.00ر.س199.00n/a6
Jul ’25ر.س206.00
ر.س212.00
+2.9%
12.0%ر.س250.00ر.س169.00n/a7
Jun ’25ر.س184.40
ر.س202.33
+9.7%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a6
May ’25ر.س186.00
ر.س204.43
+9.9%
10.7%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Apr ’25ر.س181.00
ر.س200.57
+10.8%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Mar ’25ر.س201.00
ر.س200.57
-0.2%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Feb ’25ر.س191.00
ر.س179.14
-6.2%
11.7%ر.س212.00ر.س143.00n/a7
Jan ’25ر.س182.00
ر.س172.43
-5.3%
9.5%ر.س200.00ر.س143.00n/a7
Dec ’24ر.س141.80
ر.س153.83
+8.5%
13.3%ر.س180.00ر.س117.00ر.س164.006
Nov ’24ر.س121.20
ر.س133.50
+10.1%
8.3%ر.س150.00ر.س117.00ر.س190.806
Oct ’24ر.س125.60
ر.س125.17
-0.3%
13.5%ر.س150.00ر.س97.00ر.س203.606
Sep ’24ر.س121.80
ر.س125.50
+3.0%
13.4%ر.س150.00ر.س97.00ر.س197.006
Aug ’24ر.س132.20
ر.س118.83
-10.1%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س214.006
Jul ’24n/a
ر.س118.83
0%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س206.006
Jun ’24ر.س110.00
ر.س96.50
-12.3%
16.6%ر.س125.00ر.س73.00ر.س184.406
May ’24ر.س94.30
ر.س88.67
-6.0%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س186.006
Apr ’24ر.س90.20
ر.س88.67
-1.7%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س181.006
Mar ’24ر.س79.30
ر.س76.50
-3.5%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س201.006
Feb ’24ر.س80.00
ر.س76.50
-4.4%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س191.006
Jan ’24ر.س74.20
ر.س76.50
+3.1%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س182.006
Dec ’23ر.س74.80
ر.س75.83
+1.4%
9.6%ر.س85.00ر.س65.00ر.س141.806

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Medical Care Company wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital