National Medical Care Valuierung
Ist 4005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4005 (SAR164.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR138.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4005 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4005's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.7x |
| Ergebnis | ر.س274.45m |
| Marktanteil | ر.س7.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.5x | ||
4009 Middle East Healthcare | 30.7x | 21.4% | ر.س6.5b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4004 Dallah Healthcare | 31.6x | 14.2% | ر.س14.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 28.1x | 16.6% | ر.س18.5b |
4005 National Medical Care | 26.7x | 11.5% | ر.س7.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (29.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.7x |
| Faires PE Verhältnis | 28.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4005 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س164.20 | ر.س218.29 +32.9% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س190.80 | ر.س221.00 +15.8% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س203.60 | ر.س221.00 +8.5% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س197.00 | ر.س221.00 +12.2% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | ر.س190.80 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س203.60 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س197.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
| May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س73.80 | ر.س72.33 -2.0% | 8.8% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س121.20 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.