Middle East Healthcare Company

SASE:4009 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س6.4b

Middle East Healthcare Valuierung

Ist 4009 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س82.01
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4009 (SAR69.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR82.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4009 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4009 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4009 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4009. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4009 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4009's PE?
PE-Verhältnis22.7x
Ergebnisر.س282.00m
Marktanteilر.س6.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4009 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4009 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
4018 Almoosa Health
70.4x27.1%ر.س6.8b
4005 National Medical Care
23.8x12.6%ر.س7.2b
4007 Al Hammadi Holding
19.2x9.5%ر.س6.6b
4004 Dallah Healthcare
25.9x14.8%ر.س12.3b
4009 Middle East Healthcare
22.7x13.9%ر.س6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4009 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4009 22.7xBranchendurchschnittswert 25.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4009 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Healthcare (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4009 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4009 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4009 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س69.70
ر.س85.79
+23.1%
6.9%ر.س92.30ر.س76.00n/a7
Mar ’26ر.س76.90
ر.س91.30
+18.7%
6.1%ر.س102.00ر.س82.00n/a7
Feb ’26ر.س81.70
ر.س88.83
+8.7%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Jan ’26ر.س68.50
ر.س88.83
+29.7%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00ر.س76.907
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%ر.س107.00ر.س42.00ر.س81.707
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%ر.س92.00ر.س40.00ر.س68.507
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
Apr ’24ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%ر.س40.50ر.س28.00ر.س89.105
Mar ’24ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%ر.س32.00ر.س28.00ر.س121.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س85.79
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 04:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Middle East Healthcare Company wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.