Middle East Healthcare Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4009 (SAR82.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR93.35) gehandelt.

Ist 4009 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4009 (SAR82.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR93.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4009 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4009 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 4009. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4009 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 4009's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.س7.59b

4009's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	17.8x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4009 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4009 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	37.3x
4007 Al Hammadi Holding	26.3x	13.5%	ر.س7.5b
4005 National Medical Care	33.9x	11.3%	ر.س9.0b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	47.2x	17.0%	ر.س13.2b
4004 Dallah Healthcare	41.7x	16.0%	ر.س16.0b
4009 Middle East Healthcare	41.7x	21.8%	ر.س7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4009 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4009 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.7x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4009 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41.7x
Faires PE Verhältnis	38.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4009 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4009 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س82.50	ر.س92.74 +12.4%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
Jun ’25	ر.س73.20	ر.س92.74 +26.7%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
May ’25	ر.س90.00	ر.س84.20 -6.4%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	ر.س73.20	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5
Feb ’24	ر.س27.55	ر.س29.64 +7.6%	4.9%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س108.20	5
Jan ’24	ر.س25.75	ر.س30.06 +16.7%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س90.40	4
Dec ’23	ر.س27.00	ر.س30.06 +11.3%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س78.40	4
Nov ’23	ر.س31.30	ر.س30.06 -4.0%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س69.40	4
Oct ’23	ر.س27.20	ر.س30.06 +10.5%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س59.70	4
Sep ’23	ر.س32.40	ر.س30.06 -7.2%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س58.70	4
Aug ’23	ر.س35.05	ر.س32.06 -8.5%	13.1%	ر.س40.10	ر.س28.22	ر.س63.20	5
Jul ’23	ر.س32.20	ر.س32.58 +1.2%	13.9%	ر.س40.10	ر.س28.22	n/a	4
Jun ’23	ر.س37.95	ر.س31.58 -16.8%	17.0%	ر.س40.10	ر.س26.00	ر.س58.90	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.