Ist 4009 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4009, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س128.48
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: 4009 (SAR84.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR128.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4009 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4009 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4009 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4009. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4009 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4009's PE?
PE-Verhältnis
36.8x
Ergebnis
ر.س211.36m
Marktanteil
ر.س7.77b
4009's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.6x
Unternehmenswert/EBITDA
16.7x
PEG-Verhältnis
2.1x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4009 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4009 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4009 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4009 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (32.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4009 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
4009 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
36.8x
Faires PE Verhältnis
34.4x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4009 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4009 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ر.س84.40
ر.س91.30
+8.2%
6.1%
ر.س102.00
ر.س82.00
n/a
7
Jan ’26
ر.س68.50
ر.س88.83
+29.7%
8.9%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Dec ’25
ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Nov ’25
ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Oct ’25
ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Sep ’25
ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Aug ’25
ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%
ر.س102.00
ر.س88.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%
ر.س102.00
ر.س88.00
n/a
7
Jun ’25
ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%
ر.س100.00
ر.س86.40
n/a
7
May ’25
ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%
ر.س107.00
ر.س42.00
n/a
7
Apr ’25
ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%
ر.س113.00
ر.س42.00
n/a
7
Mar ’25
ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%
ر.س113.00
ر.س42.00
n/a
7
Feb ’25
ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%
ر.س107.00
ر.س42.00
ر.س81.70
7
Jan ’25
ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%
ر.س92.00
ر.س40.00
ر.س68.50
7
Dec ’24
ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%
ر.س92.00
ر.س40.00
ر.س69.60
7
Nov ’24
ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%
ر.س92.00
ر.س35.00
ر.س72.30
7
Oct ’24
ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%
ر.س92.00
ر.س35.00
ر.س72.00
7
Sep ’24
ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س75.70
7
Aug ’24
ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س77.40
6
Jul ’24
n/a
ر.س62.68
0%
28.4%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س85.80
6
Jun ’24
ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%
ر.س57.00
ر.س29.00
ر.س73.20
6
May ’24
ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%
ر.س40.50
ر.س29.00
ر.س90.00
5
Apr ’24
ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%
ر.س40.50
ر.س28.00
ر.س89.10
5
Mar ’24
ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%
ر.س32.00
ر.س28.00
ر.س121.60
5
Feb ’24
ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%
ر.س32.00
ر.س28.00
ر.س108.20
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س91.30
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/06 13:00
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/06 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Middle East Healthcare Company wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.