Al Hammadi Holding Company

SASE:4007 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س7.1b

Al Hammadi Holding Valuierung

Ist 4007 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4007, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.10
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4007 (SAR44.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR38.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4007 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4007 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4007 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4007. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4007 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4007's PE?
PE-Verhältnis21.7x
Ergebnisر.س326.23m
Marktanteilر.س7.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4007 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4007 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.8x
4005 National Medical Care
27.1x11.1%ر.س7.4b
4009 Middle East Healthcare
36.8x17.9%ر.س7.8b
4018 Almoosa Health
129.2x31.8%ر.س7.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.1x20.5%ر.س15.6b
4007 Al Hammadi Holding
21.7x5.2%ر.س7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4007 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4007 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4007 21.7xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4007 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Healthcare (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4007 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4007 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4007 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4007 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س44.20
ر.س52.13
+17.9%
9.2%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Feb ’26ر.س44.10
ر.س52.13
+18.2%
9.2%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Jan ’26ر.س38.60
ر.س52.66
+36.4%
8.4%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Dec ’25ر.س40.35
ر.س53.00
+31.3%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Nov ’25ر.س39.95
ر.س53.00
+32.7%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.6%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+20.0%
6.8%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.2%
6.5%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+26.0%
6.1%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.4%
6.9%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.4%
9.0%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.5%
8.6%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.4%
8.5%ر.س68.00ر.س52.00n/a8
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.6%
6.3%ر.س64.00ر.س52.00ر.س44.108
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.3%
8.9%ر.س64.00ر.س46.00ر.س38.608
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.2%
8.4%ر.س61.00ر.س46.00ر.س40.358
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.3%
13.4%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.3%
14.0%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.3%
13.2%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.9%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.3%
11.8%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.9%
10.9%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
Apr ’24ر.س48.75
ر.س47.92
-1.7%
12.6%ر.س55.00ر.س40.00ر.س56.907
Mar ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س66.907
Feb ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س61.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س52.13
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 05:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Al Hammadi Holding Company wird von 16 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company