Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س14.6b

Mouwasat Medical Services Valuierung

Ist 4002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س74.99
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4002 (SAR73.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR74.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4002 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4002 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4002 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4002. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4002 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4002's PE?
PE-Verhältnis22.8x
Ergebnisر.س645.76m
Marktanteilر.س14.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4002 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.8x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
41.5x20.3%ر.س11.9b
4004 Dallah Healthcare
25.4x14.8%ر.س12.1b
4005 National Medical Care
24.2x12.6%ر.س7.3b
4018 Almoosa Health
72.3x27.1%ر.س6.9b
4002 Mouwasat Medical Services
22.8x11.1%ر.س14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4002 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4002 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4002 22.8xBranchendurchschnittswert 26.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4002 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Healthcare (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4002 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4002 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis30.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4002 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4002 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س73.60
ر.س113.76
+54.6%
16.5%ر.س145.00ر.س77.00n/a14
Mar ’26ر.س84.60
ر.س117.41
+38.8%
12.8%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Feb ’26ر.س92.10
ر.س117.34
+27.4%
12.8%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Jan ’26ر.س85.80
ر.س119.65
+39.5%
11.7%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30ر.س84.6012
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30ر.س92.1012
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30ر.س85.8012
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س113.76
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 02:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mouwasat Medical Services Company wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena