Mouwasat Medical Services Valuierung
Ist 4002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4002 (SAR107.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR120.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4002 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4002 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4002's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س20.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.7x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.5x | ||
4004 Dallah Healthcare | 37.2x | 13.9% | ر.س16.5b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 49.5x | 19.7% | ر.س13.5b |
4005 National Medical Care | 33.8x | 8.8% | ر.س9.7b |
4007 Al Hammadi Holding | 21.5x | 8.7% | ر.س6.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 30.9x | 15.3% | ر.س20.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4002 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4002 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4002 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.4x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4002 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.9x |
| Faires PE Verhältnis | 34.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4002 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س102.80 | ر.س124.33 +20.9% | 10.9% | ر.س145.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ر.س106.20 | ر.س125.75 +18.4% | 12.2% | ر.س152.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س117.00 | ر.س132.52 +13.3% | 10.6% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ر.س120.00 | ر.س128.39 +7.0% | 12.7% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ر.س107.00 | ر.س127.48 +19.1% | 11.9% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | ر.س134.00 | ر.س126.38 -5.7% | 12.4% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س136.80 | ر.س120.50 -11.9% | 14.7% | ر.س146.00 | ر.س74.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ر.س123.40 | ر.س119.31 -3.3% | 14.7% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س120.20 | ر.س117.06 -2.6% | 14.8% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س114.80 | ر.س113.99 -0.7% | 13.5% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س112.60 | ر.س112.31 -0.3% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ر.س98.00 | ر.س111.98 +14.3% | 13.6% | ر.س132.50 | ر.س68.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ر.س106.00 | ر.س113.05 +6.7% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ر.س110.20 | ر.س114.87 +4.2% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س106.20 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س126.50 | ر.س114.60 -9.4% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س117.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س114.60 0% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س120.00 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س111.00 | ر.س112.11 +1.0% | 13.3% | ر.س130.00 | ر.س72.50 | ر.س107.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س125.60 | ر.س113.40 -9.7% | 15.7% | ر.س135.00 | ر.س65.00 | ر.س134.00 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س117.50 | ر.س111.56 -5.1% | 16.2% | ر.س135.00 | ر.س64.50 | ر.س136.80 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س92.00 | ر.س108.56 +18.0% | 19.3% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س123.40 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س103.80 | ر.س108.15 +4.2% | 18.4% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س120.20 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س104.50 | ر.س109.78 +5.1% | 21.1% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س114.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س96.50 | ر.س111.67 +15.7% | 21.9% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س112.60 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س109.70 | ر.س108.84 -0.8% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س98.00 | 9 |
| Oct ’23 | ر.س99.00 | ر.س108.84 +9.9% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س106.00 | 9 |
| Sep ’23 | ر.س122.50 | ر.س109.34 -10.7% | 20.1% | ر.س141.05 | ر.س58.00 | ر.س110.20 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.