Dallah Healthcare Valuierung
Ist 4004 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4004, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4004 (SAR163) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR103.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4004 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4004 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4004's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س15.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4004 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.6x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.4x | 15.8% | ر.س12.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 36.8x | 15.5% | ر.س24.4b |
4005 National Medical Care | 35.4x | 9.1% | ر.س9.4b |
4009 Middle East Healthcare | 43.8x | 21.8% | ر.س8.0b |
4004 Dallah Healthcare | 40.9x | 16.0% | ر.س15.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4004 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4004 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.9x |
| Faires PE Verhältnis | 34.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4004 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س161.00 | ر.س155.88 -3.2% | 13.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -6.0% | 12.9% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.7% | 13.2% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.4% | 12.5% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.5% | 16.0% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.8% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.5% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.7% | 16.9% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.0% | 19.6% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.0% | 20.8% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.9% | 20.1% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.8% | 23.7% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.0% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.6% | 25.8% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.4% | 26.4% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س154.00 | ر.س118.55 -23.0% | 26.3% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س171.40 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س143.40 | ر.س120.37 -16.1% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س187.60 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س136.00 | ر.س120.37 -11.5% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س165.20 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س146.40 | ر.س119.61 -18.3% | 25.7% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س170.40 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س171.80 | ر.س120.15 -30.1% | 23.7% | ر.س186.00 | ر.س86.20 | ر.س166.00 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س161.80 | ر.س118.39 -26.8% | 27.9% | ر.س197.00 | ر.س85.10 | ر.س145.80 | 8 |
| Oct ’23 | ر.س158.00 | ر.س109.16 -30.9% | 16.0% | ر.س135.00 | ر.س83.30 | ر.س142.00 | 8 |
| Sep ’23 | ر.س119.80 | ر.س109.96 -8.2% | 14.8% | ر.س135.00 | ر.س89.70 | ر.س140.00 | 8 |
| Aug ’23 | ر.س123.60 | ر.س105.47 -14.7% | 16.0% | ر.س135.00 | ر.س78.50 | ر.س173.80 | 9 |
| Jul ’23 | ر.س110.80 | ر.س102.78 -7.2% | 17.2% | ر.س135.00 | ر.س78.50 | n/a | 8 |
| Jun ’23 | ر.س116.20 | ر.س94.02 -19.1% | 15.2% | ر.س126.00 | ر.س78.50 | ر.س163.40 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.