Dallah Healthcare Company

SASE:4004 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س15.5b

Dallah Healthcare Valuierung

Ist 4004 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4004, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س161.96
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4004 (SAR159.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR161.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4004 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4004 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4004 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4004. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4004 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4004's PE?
PE-Verhältnis32.9x
Ergebnisر.س470.95m
Marktanteilر.س15.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4004 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4004 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.5x20.5%ر.س15.7b
4002 Mouwasat Medical Services
28x13.0%ر.س18.4b
4009 Middle East Healthcare
35.6x18.7%ر.س7.5b
4005 National Medical Care
25.7x11.1%ر.س7.1b
4004 Dallah Healthcare
32.9x14.2%ر.س15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4004 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4004 32.9xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4004 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4004 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis31.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4004 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4004 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س159.20
ر.س164.78
+3.5%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Jan ’26ر.س151.00
ر.س164.78
+9.1%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Dec ’25ر.س150.80
ر.س163.58
+8.5%
12.9%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.4%
13.2%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.4%
13.3%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.8%
14.0%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.5%
14.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.1%
13.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-6.0%
12.9%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.7%
13.2%ر.س183.00ر.س106.00n/a10
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.4%
12.5%ر.س174.00ر.س106.00n/a9
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.5%
16.0%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.8%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.5%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80ر.س151.009
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.7%
16.9%ر.س165.00ر.س85.80ر.س150.809
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.0%
19.6%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.0%
20.8%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.9%
20.1%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.8%
23.7%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.0%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.6%
25.8%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.4%
26.4%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
Apr ’24ر.س154.00
ر.س118.55
-23.0%
26.3%ر.س176.00ر.س66.80ر.س171.407
Mar ’24ر.س143.40
ر.س120.37
-16.1%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س187.608
Feb ’24ر.س136.00
ر.س120.37
-11.5%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س165.208
Jan ’24ر.س146.40
ر.س119.61
-18.3%
25.7%ر.س186.00ر.س72.90ر.س170.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
ر.س164.78
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 07:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dallah Healthcare Company wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena