Dallah Healthcare Valuierung
Ist 4004 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4004, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4004 (SAR152.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR151.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4004 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4004 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4004 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4004's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.6x |
| Ergebnis | ر.س470.95m |
| Marktanteil | ر.س14.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4004 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.3x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 53.9x | 19.1% | ر.س15.5b |
4002 Mouwasat Medical Services | 26.1x | 16.4% | ر.س17.2b |
4005 National Medical Care | 27.3x | 11.2% | ر.س7.5b |
4009 Middle East Healthcare | 30x | 21.5% | ر.س6.3b |
4004 Dallah Healthcare | 31.6x | 14.9% | ر.س14.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4004 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4004 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem SA Healthcare Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4004 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.6x |
| Faires PE Verhältnis | 29.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4004 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س152.60 | ر.س164.78 +8.0% | 13.5% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ر.س150.80 | ر.س163.58 +8.5% | 12.9% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س159.60 | ر.س163.38 +2.4% | 13.2% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س160.00 | ر.س163.78 +2.4% | 13.3% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س160.00 | ر.س162.87 +1.8% | 14.0% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س161.80 | ر.س156.20 -3.5% | 14.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س154.20 | ر.س155.88 +1.1% | 13.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -6.0% | 12.9% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.7% | 13.2% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.4% | 12.5% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.5% | 16.0% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.8% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.5% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.7% | 16.9% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س150.80 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.0% | 19.6% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س159.60 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.0% | 20.8% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.9% | 20.1% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.8% | 23.7% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | ر.س161.80 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.0% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س154.20 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.6% | 25.8% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.4% | 26.4% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س154.00 | ر.س118.55 -23.0% | 26.3% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س171.40 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س143.40 | ر.س120.37 -16.1% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س187.60 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س136.00 | ر.س120.37 -11.5% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س165.20 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س146.40 | ر.س119.61 -18.3% | 25.7% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س170.40 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س171.80 | ر.س120.15 -30.1% | 23.7% | ر.س186.00 | ر.س86.20 | ر.س166.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/30 11:26 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/30 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Dallah Healthcare Company wird von 22 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaMena |