Arabian Drilling Company

SASE:2381 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س9.2b

Arabian Drilling Valuierung

Ist 2381 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2381, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س37.39
Fair Value
176.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2381 (SAR103.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR37.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2381 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2381 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2381 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2381. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2381 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2381's PE?
PE-Verhältnis21.2x
Ergebnisر.س434.06m
Marktanteilر.س9.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2381 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2381 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
2382 ADES Holding
25x15.8%ر.س19.0b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.4xn/aر.س22.6b
HP Helmerich & Payne
8.7x7.8%US$2.6b
VAL Valaris
7.9x15.5%US$3.0b
2381 Arabian Drilling
21.2x26.7%ر.س9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2381 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2381 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2381 21.2xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies12PE01020304050+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2381 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2381 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2381 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2381 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2381 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س103.40
ر.س140.45
+35.8%
12.3%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Feb ’26ر.س106.20
ر.س140.45
+32.2%
12.3%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+26.0%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.4%
11.4%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.3%
10.6%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.3%
11.5%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+27.0%
11.7%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.8%
12.1%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.8%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.7%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.9%
10.6%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.4%
8.9%ر.س209.00ر.س155.60n/a9
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.9%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.2%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00ر.س106.208
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-7.0%
9.8%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.9%
9.7%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.7%
10.5%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.5%
4.9%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.6%
4.5%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.5%
3.3%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.3%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.8%
4.8%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
Apr ’24ر.س152.80
ر.س157.06
+2.8%
5.2%ر.س168.00ر.س145.00ر.س168.005
Mar ’24ر.س141.00
ر.س149.70
+6.2%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س175.803
Feb ’24ر.س140.40
ر.س149.70
+6.6%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س173.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س140.45
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 07:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arabian Drilling Company wird von 15 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital