Arabian Drilling Company

SASE:2381 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س6.9b

Arabian Drilling Valuierung

Ist 2381 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2381, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ر.س129.89
Fair Value
40.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2381 (SAR77.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR129.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2381 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2381 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2381 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2381. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2381 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2381's PE?
PE-Verhältnis29x
Ergebnisر.س237.61m
Marktanteilر.س6.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2381 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2381 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
2382 ADES Holding
22.3x15.38%ر.س17.6b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
13.6xn/aر.س26.1b
SDRL Seadrill
25.5x62.26%US$1.9b
ODL Odfjell Drilling
17.7x14.57%NOK 18.8b
2381 Arabian Drilling
29x25.11%ر.س6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2381 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2381 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2381 29.0xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies14PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2381 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2381 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2381 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2381 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2381 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س77.50
ر.س90.73
+17.08%
16.45%ر.س118.00ر.س63.00n/a12
Sep ’26ر.س73.60
ر.س89.23
+21.24%
17.71%ر.س118.00ر.س63.00n/a12
Aug ’26ر.س75.10
ر.س96.81
+28.91%
11.02%ر.س118.00ر.س76.00n/a11
Jul ’26ر.س78.90
ر.س106.03
+34.39%
16.53%ر.س142.50ر.س85.00n/a12
Jun ’26ر.س82.00
ر.س111.37
+35.81%
20.87%ر.س163.00ر.س85.00n/a12
May ’26ر.س85.40
ر.س116.58
+36.51%
17.94%ر.س163.00ر.س94.00n/a11
Apr ’26ر.س95.80
ر.س127.32
+32.90%
16.02%ر.س163.00ر.س94.00n/a12
Mar ’26ر.س100.20
ر.س140.45
+40.17%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Feb ’26ر.س106.20
ر.س140.45
+32.25%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+25.98%
11.93%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.40%
11.36%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.30%
10.59%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.33%
11.52%ر.س170.00ر.س120.00ر.س78.1010
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+26.96%
11.66%ر.س190.00ر.س126.10ر.س73.6010
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.83%
12.09%ر.س190.00ر.س135.00ر.س75.109
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.78%
12.14%ر.س200.00ر.س136.00ر.س78.909
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.71%
12.12%ر.س200.00ر.س136.00ر.س82.0010
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.94%
10.63%ر.س200.00ر.س136.00ر.س85.409
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.39%
8.87%ر.س209.00ر.س155.60ر.س95.809
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.86%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س100.208
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.18%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س106.208
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-6.97%
9.82%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.93%
9.68%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.66%
10.55%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.53%
4.86%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
ر.س90.73
Fair Value
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 12:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/02 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arabian Drilling Company wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
null nullAl Rajhi Capital