ADES Holding Valuierung
Ist 2382 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2382, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2382 (SAR17.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR10.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2382 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2382 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2382 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2382's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.9x |
| Ergebnis | ر.س762.28m |
| Marktanteil | ر.س19.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2382 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
2381 Arabian Drilling | 23.1x | 16.3% | ر.س10.0b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.7x | n/a | ر.س20.3b |
NE Noble | 10.7x | 19.9% | US$5.4b |
HP Helmerich & Payne | 10.1x | 2.0% | US$3.4b |
2382 ADES Holding | 25.8x | 18.1% | ر.س19.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2382 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2382 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2382 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2382 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.9x |
| Faires PE Verhältnis | 20.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2382 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س17.98 | ر.س19.84 +10.3% | 14.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.2% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.9% | 14.7% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.5% | 13.9% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.1% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.3% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.