ADES Holding Company

SASE:2382 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س19.2b

ADES Holding Valuierung

Ist 2382 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2382, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2382 (SAR17.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR13.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2382 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2382 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2382 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2382. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2382 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2382's PE?
PE-Verhältnis25.2x
Ergebnisر.س762.28m
Marktanteilر.س19.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2382 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2382 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
2381 Arabian Drilling
22.3x17.3%ر.س9.7b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
9.3xn/aر.س19.4b
NE Noble
10.5x18.5%US$5.3b
HP Helmerich & Payne
9.6x-4.1%US$3.3b
2382 ADES Holding
25.2x15.5%ر.س19.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2382 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2382 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2382 25.2xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies12PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2382 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2382 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2382 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2382 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2382 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س17.46
ر.س19.55
+12.0%
14.1%ر.س24.30ر.س15.30n/a10
Dec ’25ر.س17.96
ر.س19.84
+10.5%
14.3%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Nov ’25ر.س19.78
ر.س19.81
+0.2%
13.3%ر.س24.30ر.س16.00n/a10
Oct ’25ر.س20.82
ر.س20.42
-1.9%
14.7%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Sep ’25ر.س20.44
ر.س20.14
-1.5%
13.9%ر.س24.90ر.س16.00n/a10
Aug ’25ر.س20.22
ر.س19.99
-1.1%
14.5%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jul ’25ر.س20.08
ر.س20.02
-0.3%
14.5%ر.س24.90ر.س16.00n/a9
Jun ’25ر.س18.06
ر.س19.37
+7.2%
12.1%ر.س24.00ر.س16.00n/a9
May ’25ر.س19.74
ر.س19.44
-1.5%
14.9%ر.س26.00ر.س16.00n/a8
Apr ’25ر.س20.12
ر.س19.33
-3.9%
15.1%ر.س26.00ر.س15.50n/a9
Mar ’25ر.س20.00
ر.س18.44
-7.8%
9.4%ر.س20.90ر.س15.50n/a8
Feb ’25ر.س20.54
ر.س18.44
-10.2%
9.4%ر.س20.90ر.س15.50n/a8
Jan ’25ر.س24.64
ر.س19.53
-20.8%
12.9%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.328
Dec ’24ر.س21.50
ر.س19.41
-9.7%
12.8%ر.س23.00ر.س15.50ر.س17.968
Nov ’24ر.س18.78
ر.س18.47
-1.6%
8.6%ر.س20.00ر.س15.50ر.س19.787

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 08:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ADES Holding Company wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital