H2O Aktienübersicht

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produziert und liefert Strom aus Wasserkraft, Windkraft und Energie in Rumänien. Mehr Details

H2O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

43.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 6.91%

Risikoanalyse

Die Dividende von 11.85% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Wettbewerber

S.N. Nuclearelectrica

BVB:SNN

RON 12.2b

Sichuan Chuantou EnergyLtd

SHSE:600674

CN¥82.8b

Brookfield Renewable

NYSE:BEPC

US$9.8b

NHPC

NSEI:NHPC

₹861.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	RON 118.10
52-Wochen-Hoch	RON 137.30
52-Wochen-Tief	RON 116.00
Beta	0
1 Monat Veränderung	-4.22%
3 Monate Veränderung	-3.91%
1 Jahr Veränderung	-12.32%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	7.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05

Recent updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 16

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Mar 05

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Feb 12

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jan 22

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Dec 30

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Nov 04

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Oct 08

Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Sep 11

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Jul 03

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

May 29

Aktionärsrenditen

	H2O	RO Renewable Energy	RO Markt
7D	-1.7%	0.6%	-1.1%
1Y	-12.3%	-14.3%	-3.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: H2O übertraf die Branche RO Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: H2O hinter dem Markt RO zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement	2.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in RO Market	11.0%
10% least volatile stocks in RO Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: H2O hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum RO -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: H2ODie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	5,236	Karoly Borbely	www.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produziert und liefert Strom aus Wasser-, Wind- und Energiequellen in Rumänien. Das Unternehmen betreibt 187 Wasserkraftwerke und Mikro-Wasserkraftwerke, 5 Pumpstationen mit einer installierten Leistung von 91,5 MW und 36 Ölturbinen mit einer installierten Leistung von 108 MW. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Bukarest, Rumänien.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von S.P.E.E.H. Hidroelectrica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
H2O grundlegende Statistiken
Marktanteil	RON 53.12b
Gewinn(TTM)	RON 4.13b
Umsatz(TTM)	RON 9.19b

12.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist H2O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
H2O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	RON 9.19b
Kosten der Einnahmen	RON 1.80b
Bruttogewinn	RON 7.39b
Sonstige Ausgaben	RON 3.26b
Umsatz	RON 4.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	9.18
Bruttomarge	80.38%
Nettogewinnspanne	44.92%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	1.3%

Wie hat sich H2O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.8%

Aktuelle Dividendenrendite

134%

Ausschüttungsquote

Zahlt H2O eine zuverlässige Dividende?

Siehe H2O Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie H2O kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
S.P.E.E.H. Hidroelectrica Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jun 03 2025
Datum der Dividendenzahlung	Jun 25 2025
Tage bis Ex-Dividende	33 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	55 days

Zahlt H2O eine zuverlässige Dividende?

Siehe H2O Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/04/30 07:15
Aktienkurs zum Tagesende	2025/04/30 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Peter Crampton	Barclays
Peter Bisztyga	BofA Global Research
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc

H2O Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Wettbewerber

BVB:SNN

RON 12.2b

SHSE:600674

CN¥82.8b

NYSE:BEPC

US$9.8b

NSEI:NHPC

₹861.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dividend reduced to RON8.99

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

Recent updates

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dividend reduced to RON8.99

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Now 22% overvalued

Now 20% overvalued

Investors Don't See Light At End Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s (BVB:H2O) Tunnel

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Annual General Meeting, Mar 31, 2025

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) A Risky Investment?

Now 20% overvalued

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Investors Should Be Encouraged By S.P.E.E.H. Hidroelectrica's (BVB:H2O) Returns On Capital

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RON1.87 (vs RON2.76 in 3Q 2023)

Is S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Using Too Much Debt?

Calculating The Intrinsic Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Why The 24% Return On Capital At S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Should Have Your Attention

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RON2.95 (vs RON4.95 in 2Q 2023)

Estimating The Fair Value Of S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O)

Now 22% undervalued

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (BVB:H2O) Has A Rock Solid Balance Sheet

First quarter 2024 earnings released: EPS: RON2.95 (vs RON3.84 in 1Q 2023)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) completed the acquisition of All assets of S.C. U.C.M. Resita S.A.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (BVB:H2O) completed the acquisition of All assets of S.C. U.C.M. Resita S.A.

Full year 2023 earnings released: EPS: RON14.09 (vs RON9.95 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings released

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

12.9x

5.8x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

11.8%

134%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen