S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 54.0b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valuierung

Ist H2O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H2O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: H2O (RON120) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON132.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: H2O unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H2O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da H2O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für H2O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H2O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist H2O's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisRON 4.71b
MarktanteilRON 53.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von H2O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für H2O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.7x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.3x6.1%CN¥81.2b
EDPR EDP Renováveis
153.7x32.3%€11.4b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.3x-27.9%RON 12.7b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.5x-1.3%RON 54.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: H2O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H2O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
H2O 11.5xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: H2O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H2O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H2O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: H2O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für H2O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 120.00
RON 120.64
+0.5%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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