S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 83.2b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Valuierung

Ist H2O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H2O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: H2O (RON185) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RON123.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: H2O über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H2O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da H2O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für H2O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H2O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist H2O's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisRON 4.35b
MarktanteilRON 83.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von H2O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für H2O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
EL Societatea Energetica Electrica
16.6x4.42%RON 18.0b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.5x-60.12%RON 16.7b
916 China Longyuan Power Group
10.1x17.71%HK$106.3b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
93x35.68%CN¥104.3b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
19.1x-0.51%RON 83.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: H2O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H2O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
H2O 19.1xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: H2O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H2O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H2O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: H2O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für H2O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 180.60
RON 134.11
-25.74%
18.26%RON 184.00RON 100.00n/a10
Sep ’27RON 180.40
RON 131.11
-27.32%
17.98%RON 184.00RON 100.00n/a10
Aug ’27RON 200.00
RON 119.71
-40.14%
9.68%RON 137.00RON 100.00n/a9
Jul ’27RON 198.80
RON 117.82
-40.73%
11.17%RON 137.00RON 100.00n/a9
Jun ’27RON 177.00
RON 117.82
-33.43%
11.17%RON 137.00RON 100.00n/a9
May ’27RON 158.80
RON 113.38
-28.60%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Apr ’27RON 150.00
RON 113.38
-24.41%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Mar ’27RON 144.90
RON 113.38
-21.75%
11.33%RON 135.00RON 95.00n/a9
Feb ’27RON 138.00
RON 113.93
-17.44%
11.57%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jan ’27RON 124.20
RON 117.46
-5.43%
10.51%RON 135.00RON 100.00n/a10
Dec ’26RON 122.50
RON 117.46
-4.11%
10.51%RON 135.00RON 100.00n/a10
Nov ’26RON 121.00
RON 119.82
-0.98%
9.92%RON 135.00RON 100.00n/a11
Oct ’26RON 121.70
RON 121.15
-0.46%
10.02%RON 135.00RON 100.00n/a11
Sep ’26RON 121.70
RON 121.60
-0.082%
9.38%RON 135.00RON 105.00RON 180.4011
Aug ’26RON 123.60
RON 121.21
-1.94%
8.18%RON 134.30RON 105.00RON 200.0012
Jul ’26RON 121.50
RON 121.21
-0.24%
8.18%RON 134.30RON 105.00RON 198.8012
Jun ’26RON 122.80
RON 121.02
-1.45%
8.44%RON 134.30RON 105.00RON 177.0010
May ’26RON 118.10
RON 121.02
+2.47%
8.44%RON 134.30RON 105.00RON 158.8010
Apr ’26RON 122.70
RON 120.90
-1.47%
7.99%RON 132.00RON 105.00RON 150.0010
Mar ’26RON 118.70
RON 120.90
+1.85%
7.99%RON 132.00RON 105.00RON 144.9010
Feb ’26RON 122.50
RON 120.90
-1.31%
10.24%RON 135.00RON 95.00RON 138.0010
Jan ’26RON 122.00
RON 120.90
-0.90%
10.24%RON 135.00RON 95.00RON 124.2010
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.04%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 122.5010
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.11%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 121.0010
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.94%
10.16%RON 135.00RON 95.00RON 121.7010
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.76%
10.03%RON 135.00RON 95.00RON 121.7010
RON 134.11
Fair Value
37.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/21 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/18 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc