EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.2b

EDP Renováveis Valuierung

Ist EDPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDPR (€9.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDPR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EDPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EDPR's PE?
PE-Verhältnis138.1x
Ergebnis€74.01m
Marktanteil€10.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
EDP EDP
11.9x0.2%€13.0b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.9x6.3%CN¥83.7b
NHPC NHPC
27.7x28.9%₹824.0b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.7x-1.3%RON 55.2b
EDPR EDP Renováveis
137.3x37.2%€10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDPR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (138.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EDPR 138.1xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (138.1x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis138.1x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EDPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (138.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.83
€14.31
+45.6%
17.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.08
€15.24
+37.5%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.8%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.7%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.5%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€12.87
€17.64
+37.1%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.6%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.00
€19.19
+47.6%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.53
€20.53
+10.8%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.5%
13.7%€27.50€16.00€11.0822
Nov ’24€15.29
€20.75
+35.7%
13.8%€27.50€16.00€12.5722
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.5922
Sep ’24€16.88
€21.84
+29.4%
12.7%€27.50€18.50€14.4723
Aug ’24€17.14
€22.18
+29.4%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
12.0%€27.50€18.50€13.2823
Jun ’24€18.87
€22.85
+21.1%
11.8%€27.50€18.50€14.7222
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€12.8722
Apr ’24€21.09
€23.14
+9.7%
11.4%€27.50€18.50€12.5424
Mar ’24€19.34
€23.31
+20.5%
11.9%€28.00€18.50€13.0024
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.58
€23.61
+14.7%
10.3%€28.00€18.80€18.5324
Dec ’23€22.61
€23.63
+4.5%
9.8%€28.00€18.80€16.7123

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 17:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EDP Renováveis, S.A. wird von 55 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.