China Three Gorges Renewables (Group)Ltd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 600905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

600905 (CN¥4.7) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥1.89) gehandelt.

Ist 600905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600905 (CN¥4.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600905 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600905 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 600905. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600905 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 600905's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥129.65b

600905's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.1x
Unternehmenswert/EBITDA	13.4x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600905 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.8x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd	19.3x	7.6%	CN¥87.9b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	24.2x	9.7%	CN¥188.8b
600900 China Yangtze Power	24.9x	9.4%	CN¥680.2b
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group	26.7x	23.9%	CN¥18.8b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd	17.7x	14.4%	CN¥129.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600905 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600905 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Renewable Energy?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600905 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Renewable Energy (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600905 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600905 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.7x
Faires PE Verhältnis	17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600905 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600905 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥4.43	CN¥5.32 +20.1%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
Jun ’25	CN¥4.67	CN¥5.32 +13.9%	15.8%	CN¥6.40	CN¥4.20	n/a	7
May ’25	CN¥4.69	CN¥5.62 +19.9%	12.8%	CN¥6.25	CN¥4.40	n/a	7
Apr ’25	CN¥4.70	CN¥5.50 +17.1%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Mar ’25	CN¥4.67	CN¥5.50 +17.9%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Feb ’25	CN¥4.39	CN¥5.50 +25.4%	15.5%	CN¥6.58	CN¥4.30	n/a	8
Jan ’25	CN¥4.37	CN¥5.43 +24.1%	14.3%	CN¥6.25	CN¥4.30	n/a	8
Dec ’24	CN¥4.62	CN¥5.57 +20.6%	17.1%	CN¥7.12	CN¥4.30	n/a	8
Nov ’24	CN¥4.78	CN¥6.06 +26.8%	17.2%	CN¥7.80	CN¥4.30	n/a	8
Oct ’24	CN¥4.78	CN¥6.09 +27.4%	17.0%	CN¥7.80	CN¥4.30	n/a	8
Sep ’24	CN¥4.92	CN¥6.31 +28.2%	16.7%	CN¥7.80	CN¥4.40	n/a	8
Aug ’24	CN¥5.44	CN¥6.58 +21.0%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	n/a	7
Jul ’24	CN¥5.37	CN¥6.58 +22.5%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	n/a	7
Jun ’24	CN¥5.41	CN¥6.58 +21.6%	18.9%	CN¥7.80	CN¥4.40	CN¥4.67	7
May ’24	CN¥5.42	CN¥6.72 +24.0%	21.6%	CN¥9.00	CN¥4.40	CN¥4.69	7
Apr ’24	CN¥5.48	CN¥7.20 +31.3%	16.2%	CN¥9.00	CN¥5.00	CN¥4.70	6
Mar ’24	CN¥5.66	CN¥6.84 +20.8%	13.5%	CN¥7.40	CN¥5.00	CN¥4.67	5
Feb ’24	CN¥5.79	CN¥7.00 +21.0%	15.0%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.39	5
Jan ’24	CN¥5.65	CN¥6.82 +20.8%	15.3%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.37	5
Dec ’23	CN¥5.76	CN¥6.71 +16.4%	17.0%	CN¥8.12	CN¥5.00	CN¥4.62	4
Nov ’23	CN¥5.70	CN¥7.32 +28.5%	19.3%	CN¥9.00	CN¥5.00	CN¥4.78	5
Oct ’23	CN¥5.63	CN¥8.54 +51.7%	8.0%	CN¥9.50	CN¥8.00	CN¥4.78	3
Sep ’23	CN¥6.00	CN¥8.54 +42.3%	8.0%	CN¥9.50	CN¥8.00	CN¥4.92	3
Aug ’23	CN¥6.19	CN¥8.54 +38.0%	8.0%	CN¥9.50	CN¥8.00	CN¥5.44	3
Jul ’23	CN¥6.33	CN¥8.86 +40.0%	8.4%	CN¥9.60	CN¥8.12	CN¥5.37	2
Jun ’23	CN¥6.16	CN¥8.86 +43.8%	8.4%	CN¥9.60	CN¥8.12	CN¥5.41	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.