REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

ENXTLS:RENE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.5b

REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Valuierung

Ist RENE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RENE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RENE (€2.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RENE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RENE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RENE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RENE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RENE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RENE's PE?
PE-Verhältnis10.8x
Ergebnis€137.22m
Marktanteil€1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RENE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RENE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
EDPR EDP Renováveis
133.5x32.8%€9.9b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
10.8x-2.7%€1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RENE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RENE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RENE 10.8xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RENE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RENE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RENE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RENE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RENE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.24
€2.76
+23.1%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Dec ’25€2.46
€2.76
+12.1%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Nov ’25€2.30
€2.76
+20.2%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Oct ’25€2.41
€2.76
+14.5%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Sep ’25€2.37
€2.77
+17.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Aug ’25€2.35
€2.77
+18.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Jul ’25€2.29
€2.76
+20.9%
11.3%€3.40€2.40n/a10
Jun ’25€2.30
€2.71
+18.0%
11.4%€3.45€2.40n/a10
May ’25€2.27
€2.65
+16.9%
13.8%€3.45€2.10n/a9
Apr ’25€2.20
€2.69
+22.3%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Mar ’25€2.23
€2.71
+22.0%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Feb ’25€2.24
€2.75
+22.8%
13.9%€3.45€2.10n/a9
Jan ’25€2.33
€2.78
+19.5%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Dec ’24€2.45
€2.81
+15.1%
12.9%€3.45€2.10€2.469
Nov ’24€2.46
€2.83
+14.9%
12.4%€3.45€2.10€2.309
Oct ’24€2.42
€2.83
+16.8%
12.4%€3.45€2.10€2.419
Sep ’24€2.50
€2.83
+13.0%
12.4%€3.45€2.10€2.379
Aug ’24€2.48
€2.83
+13.9%
12.4%€3.45€2.10€2.359
Jul ’24€2.50
€2.79
+11.6%
12.8%€3.45€2.10€2.299
Jun ’24€2.52
€2.82
+11.9%
13.0%€3.45€2.10€2.308
May ’24€2.64
€2.81
+6.6%
12.6%€3.40€2.10€2.278
Apr ’24€2.70
€2.78
+2.9%
11.3%€3.40€2.20€2.209
Mar ’24€2.54
€2.75
+8.2%
11.5%€3.40€2.20€2.239
Feb ’24€2.55
€2.76
+8.3%
11.6%€3.40€2.20€2.249
Jan ’24€2.52
€2.78
+10.4%
11.8%€3.40€2.20€2.339
Dec ’23€2.59
€2.79
+8.1%
10.9%€3.40€2.40€2.458

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. wird von 28 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander