Polenergia Valuierung
Ist PEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PEP (PLN70.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN138.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PEP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.2x |
| Ergebnis | zł316.67m |
| Marktanteil | zł5.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
| PEG-Verhältnis | -1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
ENA ENEA | 3.2x | -11.4% | zł6.1b |
600821 NYOCOR | 13.4x | 29.3% | CN¥10.9b |
000791 GEPIC Energy Development | 16.6x | 9.8% | CN¥9.6b |
601619 Jiaze Renewables | 11.2x | n/a | CN¥7.9b |
PEP Polenergia | 17.2x | -13.6% | zł5.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
| Faires PE Verhältnis | 4.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł70.60 | zł92.66 +31.2% | 16.0% | zł113.57 | zł80.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł76.00 | zł95.12 +25.2% | 13.9% | zł113.57 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł71.60 | zł95.12 +32.9% | 13.9% | zł113.57 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł71.80 | zł91.96 +28.1% | 9.5% | zł104.09 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł65.80 | zł88.56 +34.6% | 12.7% | zł104.09 | zł78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł63.80 | zł88.56 +38.8% | 12.7% | zł104.09 | zł78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł69.60 | zł88.41 +27.0% | 12.4% | zł103.62 | zł78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł66.60 | zł90.89 +36.5% | 16.5% | zł111.78 | zł77.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł68.00 | zł92.13 +35.5% | 15.1% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł69.20 | zł92.13 +33.1% | 15.1% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł75.00 | zł96.39 +28.5% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł76.80 | zł96.39 +25.5% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł73.00 | zł96.39 +32.0% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł72.00 | zł97.09 +34.8% | 5.2% | zł102.17 | zł92.00 | zł76.00 | 2 |
| Feb ’24 | zł82.80 | zł88.43 +6.8% | 2.9% | zł92.00 | zł86.00 | zł75.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł86.00 | zł88.43 +2.8% | 2.9% | zł92.00 | zł86.00 | zł76.80 | 3 |
| Dec ’23 | zł90.90 | zł89.06 -2.0% | 3.9% | zł93.90 | zł86.00 | zł73.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł97.80 | zł103.84 +6.2% | 12.5% | zł116.23 | zł86.00 | zł72.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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