Polenergia S.A.

WSE:PEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł4.6b

Polenergia Valuierung

Ist PEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PEP (PLN60.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN29.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertriebzł3.93b
Marktanteilzł4.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
MDI MDI Energia
0.3xn/azł57.5m
FIG Figene Capital
4.3xn/azł105.0m
ENA ENEA
0.4x-4.53%zł10.6b
ENG Energa
0.4xn/azł7.8b
PEP Polenergia
1.2x-5.56%zł4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PEP 1.2xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PEP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł60.10
zł62.70
+4.33%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Jul ’27zł60.90
zł62.70
+2.96%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Jun ’27zł51.70
zł62.70
+21.28%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
May ’27zł51.20
zł62.70
+22.46%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Apr ’27zł49.10
zł62.70
+27.70%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Mar ’27zł50.40
zł62.70
+24.40%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Feb ’27zł54.00
zł65.87
+21.98%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Jan ’27zł53.20
zł65.87
+23.81%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Dec ’26zł58.20
zł65.87
+13.17%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Nov ’26zł57.20
zł78.00
+36.36%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Oct ’26zł60.00
zł78.00
+30.00%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Sep ’26zł56.00
zł78.00
+39.29%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Aug ’26zł59.60
zł78.00
+30.87%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Jul ’26zł59.40
zł77.25
+30.05%
8.22%zł83.60zł70.90zł60.902
Jun ’26zł69.20
zł76.90
+11.13%
8.71%zł83.60zł70.20zł51.702
May ’26zł64.20
zł76.90
+19.78%
8.71%zł83.60zł70.20zł51.202
Apr ’26zł68.60
zł76.90
+12.10%
8.71%zł83.60zł70.20zł49.102
Mar ’26zł68.00
zł80.60
+18.53%
3.72%zł83.60zł77.60zł50.402
Feb ’26zł65.60
zł88.61
+35.08%
13.08%zł104.63zł77.60zł54.003
Jan ’26zł69.60
zł88.61
+27.31%
13.08%zł104.63zł77.60zł53.203
Dec ’25zł71.00
zł91.59
+29.00%
17.18%zł113.57zł77.60zł58.203
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.16%
13.85%zł113.57zł83.60zł57.203
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.85%
13.85%zł113.57zł83.60zł60.003
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.08%
9.55%zł104.09zł83.60zł56.003
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.59%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.603
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.81%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.403
zł62.7
Fair Value
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 00:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Polenergia S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG