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Polenergia S.A.WSE:PEP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł4.4b
Aktienkurs
zł56.80
Mein Marktwert
n/v
1Y-25.3%
7D-3.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Polenergia S.A.

WSE:PEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł4.4b

Polenergia (PEP) Aktienübersicht

Polenergia S.A. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom in Polen und international tätig. Mehr Details

PEP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.81% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (0.9%) sind niedriger als im Vorjahr (6.5%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Polenergia S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Polenergia
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł56.80
52-Wochen-Hochzł77.20
52-Wochen-Tiefzł53.80
Beta-0.063
1 Monat Veränderung-3.73%
3 Monate Veränderung-4.05%
1 Jahr Veränderung-25.26%
3 Jahre Veränderung-39.25%
5 Jahre Veränderung8.81%
Veränderung seit IPO688.89%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 24
Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 22
Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 28
Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 24
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Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 22
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Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 28
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Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 30
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Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Jun 12
Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Apr 24
There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

Mar 22
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Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 05
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Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

Jun 28
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

Jun 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11
We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 03
Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Mar 13
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Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
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Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Aug 12
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Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 15
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Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 25
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Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jan 10
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Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Oct 25
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These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 04
These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Jul 12
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Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jun 15
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Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 16
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Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Nov 08
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Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Aug 18
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Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Aug 15
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Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 02
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Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Jun 06
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Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Mar 30
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Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Mar 03
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The Polenergia (WSE:PEP) Share Price Is Up 324% And Shareholders Are Delighted

Jan 25
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Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 29
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Dec 02
Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Aktionärsrenditen

PEPPL Renewable EnergyPL Markt
7D-3.7%-0.2%-0.2%
1Y-25.3%-26.5%30.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PEP übertraf die Branche Polish Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -26.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: PEP hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.8%
Renewable Energy Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PEP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PEPDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1997490Jerzy Zanwww.polenergia.pl

Polenergia S.A. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom in Polen und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Onshore-Windparks, Photovoltaik, Offshore-Windparks, Gas und saubere Brennstoffe, Handel und Vertrieb sowie Distribution tätig. Das Segment Onshore-Windparks befasst sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Wartung von Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie aus Onshore-Wind.

Polenergia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Polenergia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PEP grundlegende Statistiken
Marktanteilzł4.42b
Gewinn(TTM)zł40.99m
Umsatz(TTM)zł4.53b
107.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PEP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PEP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł4.53b
Kosten der Einnahmenzł3.86b
Bruttogewinnzł676.16m
Sonstige Ausgabenzł635.17m
Umsatzzł40.99m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.53
Bruttomarge14.92%
Nettogewinnspanne0.90%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis68.6%

Wie hat sich PEP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 20:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Polenergia S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Petr BartekErste Group Bank AG
Artur IwanskiPKO BP Securities
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland