Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.

WSE:KGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł864.2m

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA Valuierung

Ist KGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGN (PLN58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN2333.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGN's PE?
PE-Verhältnis4.5x
Ergebniszł193.36m
Marktanteilzł864.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
ZEP ZE PAK
1x-27.4%zł762.4m
ENA ENEA
3.6x-4.5%zł6.1b
PEP Polenergia
17.4x-13.6%zł5.5b
AQU Aqua Spólka Akcyjna
19.4xn/azł184.4m
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
4.5xn/azł864.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KGN 4.5xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KGN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

7D

-21.3%

1Y

-41.5%

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.57

7D

0.7%

1Y

58.5%