ENEFI Vagyonkezelo Nyrt.

WSE:EST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł22.7m

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt Valuierung

Ist EST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EST (PLN1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN13.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EST's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisFt392.76m
MarktanteilFt2.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł78.4m
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
ZEP ZE PAK
1x-27.4%zł772.5m
GNG G-Energy
6.8xn/azł17.3m
EST ENEFI Vagyonkezelo Nyrt
5.4xn/azł2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EST 5.4xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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