Wie ist das Verhältnis von EST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von EST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

EST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EST im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EST für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von EST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EST (PLN1.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN15.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

EST Aktienübersicht

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt. liefert Strom in Ungarn. Mehr Details

EST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

90.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (PLN2B)

Aktien sind hochgradig illiquide

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt. Wettbewerber

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł76.6m

ZE PAK

WSE:ZEP

zł711.5m

Tesgas

WSE:TSG

zł24.1m

G-Energy

WSE:GNG

zł17.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ENEFI Vagyonkezelo Nyrt
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Ft1.46
52-Wochen-Hoch	Ft1.46
52-Wochen-Tief	Ft1.46
Beta	0.69
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	-2.67%
Veränderung seit IPO	-99.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	EST	PL Electric Utilities	PL Markt
7D	0%	1.2%	-2.0%
1Y	n/a	-11.0%	-4.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EST im Vergleich zur Branche Polish Electric Utilities abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EST im Vergleich zum Polish Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is EST's price volatile compared to industry and market?
EST volatility
EST Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in PL Market	8.6%
10% least volatile stocks in PL Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: ESTDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von EST im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2000	22	Csaba Soos	enefi.hu

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt. liefert Strom in Ungarn. Das Unternehmen bietet Heizungssanierung und Heizungsdienstleistungen an. Es beliefert Gemeinden und kommunale Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Kirchen, Wohnungseigentümer und private Unternehmen.

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ENEFI Vagyonkezelo Nyrt im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EST grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł19.80m
Gewinn(TTM)	zł4.04m
Umsatz(TTM)	zł4.53m

4.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Ft440.32m
Kosten der Einnahmen	Ft535.72m
Bruttogewinn	-Ft95.41m
Sonstige Ausgaben	-Ft488.16m
Umsatz	Ft392.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	44.48
Bruttomarge	-21.67%
Nettogewinnspanne	89.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	1.0%

Wie hat sich EST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 21:24
Aktienkurs zum Tagesende	2024/09/24 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt. wird von 3 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Gabor Kemeny	ConCorde Securities Ltd.
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG
BERNADETT PAPP	Erste Group Bank AG