WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.

WSE:WOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł36.3m

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Valuierung

Ist WOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WOD (PLN7.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN28.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WOD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WOD's PE?
PE-Verhältnis15.7x
Ergebniszł2.32m
Marktanteilzł36.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
AQU Aqua Spólka Akcyjna
22.9xn/azł190.9m
TSG Tesgas
8.7xn/azł26.7m
GNG G-Energy
6.8xn/azł17.3m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.9m
WOD WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
15.7xn/azł36.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WOD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WOD 15.7xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WOD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Water Utilities (22.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WOD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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