Tesgas S.A.

WSE:TSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł27.2m

Tesgas Valuierung

Ist TSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSG (PLN2.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN335.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSG's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebniszł3.08m
Marktanteilzł27.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
WOD WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
15.7xn/azł36.3m
GNG G-Energy
6.8xn/azł17.3m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł77.8m
AQU Aqua Spólka Akcyjna
22.1xn/azł184.4m
TSG Tesgas
8.9xn/azł27.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSG 8.9xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

EC Bedzin

zł77.8m

Through its subsidiaries, engages in the production and sale of electricity and heat in Poland.

BDZ

zł26.00

7D

-0.8%

1Y

-35.0%

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł32.5m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.98

7D

-13.9%

1Y

-36.3%