Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.2b

Cyber_Folks Valuierung

Ist CBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł428.80
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CBF (PLN156) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN428.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBF's PE?
PE-Verhältnis18.8x
Ergebniszł117.22m
Marktanteilzł2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
OPL Orange Polska
12.1x8.5%zł11.0b
YRL yarrl
12.8xn/azł59.8m
TLS Telestrada
4.7xn/azł39.0m
TLG Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM
37.2xn/azł14.8m
CBF Cyber_Folks
18.8x-2.0%zł2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CBF 18.8xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem Polish Telecom Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł156.00
zł162.08
+3.9%
7.2%zł177.00zł145.00n/a4
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.7%
7.2%zł177.00zł145.00n/a4
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.3%
7.9%zł177.00zł142.00n/a4
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.7%
9.0%zł177.00zł142.00n/a4
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.9%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.2%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.5%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.4%
18.5%zł177.20zł100.30n/a5
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.2%
11.0%zł135.00zł100.30n/a4
May ’25zł111.50
zł120.40
+8.0%
12.7%zł135.00zł99.20n/a3
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.0%
7.7%zł99.20zł85.00n/a2
Mar ’25zł110.00
zł92.10
-16.3%
7.7%zł99.20zł85.00n/a2
Feb ’25zł90.00
zł92.10
+2.3%
7.7%zł99.20zł85.00zł161.002
Jan ’25zł87.40
zł92.10
+5.4%
7.7%zł99.20zł85.00zł150.502
Dec ’24zł89.60
zł92.10
+2.8%
7.7%zł99.20zł85.00zł139.502
Nov ’24zł76.80
zł91.30
+18.9%
6.9%zł97.60zł85.00zł119.002
Oct ’24zł79.20
zł90.00
+13.6%
5.6%zł95.00zł85.00zł132.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł162.08
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 17:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cyber_Folks S.A. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.