Orange Polska S.A.

WSE:OPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł19.1b

Orange Polska Valuierung

Ist OPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: OPL (PLN14.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN29.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OPL's PE?
PE-Verhältnis22x
Ergebniszł866.00m
Marktanteilzł19.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.4x
CBF Cyber_Folks
39.8x31.60%zł2.9b
TLS Telestrada
6.7xn/azł52.8m
TPG TPG Telecom
136.6x33.08%AU$7.1b
UTDI United Internet
14.7x13.11%€4.1b
OPL Orange Polska
22x12.86%zł19.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OPL 22.0xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem Polish Telecom Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł14.52
zł13.76
-5.26%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
Jun ’27zł15.75
zł13.76
-12.66%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
May ’27zł14.88
zł13.04
-12.31%
24.78%zł15.70zł6.10n/a9
Apr ’27zł13.80
zł11.09
-19.65%
24.78%zł15.50zł6.10n/a9
Mar ’27zł14.07
zł10.66
-24.27%
21.81%zł15.50zł6.10n/a9
Feb ’27zł11.52
zł10.23
-11.13%
16.17%zł12.00zł6.10n/a9
Jan ’27zł10.19
zł10.24
+0.53%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Dec ’26zł9.70
zł10.24
+5.66%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Nov ’26zł9.00
zł9.61
+6.79%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Oct ’26zł8.94
zł9.61
+7.46%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Sep ’26zł9.30
zł9.43
+1.48%
15.76%zł11.10zł6.10n/a8
Aug ’26zł8.70
zł9.38
+7.91%
15.00%zł10.80zł6.10n/a8
Jul ’26zł9.28
zł9.45
+1.81%
14.65%zł10.80zł6.10n/a8
Jun ’26zł9.64
zł9.34
-3.16%
14.43%zł10.80zł6.10zł15.758
May ’26zł9.70
zł9.34
-3.72%
14.43%zł10.80zł6.10zł14.888
Apr ’26zł9.00
zł9.13
+1.39%
13.30%zł10.40zł6.10zł13.808
Mar ’26zł8.23
zł8.86
+7.71%
13.15%zł10.00zł6.10zł14.079
Feb ’26zł7.97
zł8.80
+10.30%
13.87%zł10.00zł6.10zł11.528
Jan ’26zł7.37
zł9.03
+22.54%
12.92%zł10.00zł6.10zł10.198
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.16%
14.01%zł10.70zł6.10zł9.708
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.05%
13.73%zł10.70zł6.10zł9.009
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.07%
13.88%zł10.70zł6.10zł8.949
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.60%
13.88%zł10.70zł6.10zł9.309
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.17%
13.18%zł10.50zł6.10zł8.709
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.93%
13.83%zł10.50zł6.10zł9.288
Jun ’25zł8.20
zł9.23
+12.52%
13.83%zł10.50zł6.10zł9.648
zł13.76
Fair Value
5.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/25 16:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/25 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orange Polska S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg