VIGO Photonics Valuierung
Ist VGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VGO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VGO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VGO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VGO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.5x |
| Vertrieb | zł89.72m |
| Marktanteil | zł405.03m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -291.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
APT Apator | 0.6x | 10.46% | zł672.4m |
SON Sonel | 0.9x | n/a | zł214.2m |
APN Aplisens | 1.4x | n/a | zł194.9m |
INL Introl | 0.3x | n/a | zł179.4m |
VGO VIGO Photonics | 4.5x | 22.24% | zł405.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VGO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: VGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem Polish Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł463.00 | zł570.33 +23.18% | 6.87% | zł610.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | zł514.00 | zł570.33 +10.96% | 6.87% | zł610.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | zł514.00 | zł580.33 +12.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | zł477.00 | zł580.33 +21.66% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | zł447.00 | zł580.33 +29.83% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | zł506.00 | zł580.33 +14.69% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł528.00 | zł580.33 +9.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł491.00 | zł504.10 +2.67% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł495.00 | zł504.10 +1.84% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł465.00 | zł504.10 +8.41% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł439.00 | zł537.43 +22.42% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł475.00 | zł537.43 +13.14% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł440.00 | zł574.07 +30.47% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł459.00 | 3 |
| Nov ’25 | zł465.00 | zł574.07 +23.46% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł514.00 | 3 |
| Oct ’25 | zł468.00 | zł574.07 +22.66% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł514.00 | 3 |
| Sep ’25 | zł518.00 | zł574.07 +10.82% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł477.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł530.00 | zł594.33 +12.14% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł447.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł596.00 | zł594.33 -0.28% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł506.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł522.00 | zł594.33 +13.86% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł528.00 | 3 |
| May ’25 | zł467.00 | zł591.50 +26.66% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł491.00 | 2 |
| Apr ’25 | zł568.00 | zł591.50 +4.14% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł495.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł500.00 | zł591.50 +18.30% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł465.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł440.00 | zł591.50 +34.43% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł439.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł475.00 | zł685.90 +44.40% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł440.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/12/04 10:09 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/12/04 00:00 |
| Gewinne | 2025/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
VIGO Photonics S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |
| null null | Wood & Company |