Ist VGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł753.31
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: VGO (PLN468) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN753.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VGO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VGO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VGO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VGO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.4x
Vertrieb
zł76.06m
Marktanteil
zł409.41m
VGO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
5.4x
Unternehmenswert/EBITDA
33.6x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VGO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Electronic?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Sales gegen Industrie: VGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem Polish Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
VGO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
5.4x
Faires PS Verhältnis
1.2x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
zł468.00
zł504.10
+7.7%
14.1%
zł593.00
zł419.30
n/a
3
Feb ’26
zł439.00
zł537.43
+22.4%
15.6%
zł600.00
zł419.30
n/a
3
Jan ’26
zł475.00
zł537.43
+13.1%
15.6%
zł600.00
zł419.30
n/a
3
Dec ’25
zł440.00
zł574.07
+30.5%
5.5%
zł600.00
zł529.20
n/a
3
Nov ’25
zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%
zł600.00
zł529.20
n/a
3
Oct ’25
zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%
zł600.00
zł529.20
n/a
3
Sep ’25
zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%
zł600.00
zł529.20
n/a
3
Aug ’25
zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%
zł600.00
zł590.00
n/a
3
Jul ’25
zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%
zł600.00
zł590.00
n/a
3
Jun ’25
zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%
zł600.00
zł590.00
n/a
3
May ’25
zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%
zł593.00
zł590.00
n/a
2
Apr ’25
zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%
zł593.00
zł590.00
n/a
2
Mar ’25
zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%
zł593.00
zł590.00
n/a
2
Feb ’25
zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%
zł593.00
zł590.00
zł439.00
2
Dec ’24
zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł440.00
2
Nov ’24
zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł465.00
2
Oct ’24
zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł468.00
2
Sep ’24
zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł518.00
2
Aug ’24
zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł530.00
2
Jul ’24
zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł596.00
2
Jun ’24
zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%
zł742.80
zł629.00
zł522.00
2
May ’24
zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%
zł629.00
zł439.60
zł467.00
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł504.10
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/15 11:10
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/14 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
VIGO Photonics S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.