Apator S.A.

WSE:APT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł489.2m

Apator Valuierung

Ist APT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APT (PLN16.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN52.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APT's PE?
PE-Verhältnis11.4x
Ergebniszł42.99m
Marktanteilzł489.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
VGO VIGO Photonics
66x36.9%zł365.7m
INL Introl
8.1xn/azł238.5m
APN Aplisens
7.9xn/azł212.7m
SON Sonel
12xn/azł200.2m
APT Apator
11.4x21.0%zł489.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APT 11.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Electronic (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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