ASBISc Enterprises Valuierung
Ist ASB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASB (PLN18.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN16.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ASB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ASB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.8x |
| Ergebnis | US$31.77m |
| Marktanteil | US$247.72m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
ABE AB | 8.2x | 5.6% | zł1.4b |
OEX OEX | 12.1x | n/a | zł366.7m |
ACT Action | 6.3x | n/a | zł273.0m |
ETL Eurotel | 6.6x | n/a | zł125.2m |
ASB ASBISc Enterprises | 7.8x | 17.2% | zł1.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Electronic (7.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł18.50 | zł28.70 +55.2% | 8.6% | zł31.18 | zł26.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł18.20 | zł28.70 +57.7% | 8.6% | zł31.18 | zł26.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł20.10 | zł28.63 +42.4% | 12.6% | zł32.24 | zł25.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł20.62 | zł31.81 +54.3% | 3.7% | zł32.98 | zł30.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł21.68 | zł31.81 +46.7% | 3.7% | zł32.98 | zł30.64 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł24.50 | zł34.56 +41.0% | 10.3% | zł38.11 | zł31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł25.50 | zł34.56 +35.5% | 10.3% | zł38.11 | zł31.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł24.50 | zł34.71 +41.7% | 11.1% | zł38.58 | zł30.84 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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