AB Valuierung
Ist ABE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ABE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ABE (PLN94.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN181.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ABE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ABE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ABE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | zł169.91m |
| Marktanteil | zł1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ABE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
ASB ASBISc Enterprises | 8.7x | n/a | zł1.5b |
ACT Action | 11.2x | n/a | zł367.2m |
ETL Eurotel | 7.2x | n/a | zł90.0m |
S4E S4E | 8.6x | n/a | zł73.0m |
ABE AB | 9.5x | 12.25% | zł1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ABE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ABE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Electronic (9.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ABE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | 9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł94.50 | zł138.60 +46.67% | 1.01% | zł140.00 | zł137.20 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | zł96.90 | zł138.60 +43.03% | 1.01% | zł140.00 | zł137.20 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | zł99.00 | zł132.40 +33.74% | 9.60% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł102.00 | zł132.40 +29.80% | 9.60% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł108.00 | zł132.40 +22.59% | 9.60% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł105.00 | zł132.40 +26.10% | 9.60% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł111.00 | zł126.40 +13.87% | 10.49% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł97.60 | zł126.40 +29.51% | 10.49% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł89.00 | zł126.40 +42.02% | 10.49% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł91.20 | zł124.70 +36.73% | 11.91% | zł145.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł97.60 | zł124.70 +27.77% | 11.91% | zł145.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł97.80 | zł122.03 +24.78% | 9.21% | zł137.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł99.00 | zł122.03 +23.27% | 9.21% | zł137.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł101.00 | zł108.50 +7.43% | 18.66% | zł137.00 | zł91.90 | zł96.90 | 3 |
| Jun ’25 | zł92.00 | zł116.80 +26.96% | 17.29% | zł137.00 | zł96.60 | zł99.00 | 2 |
| May ’25 | zł87.80 | zł116.80 +33.03% | 17.29% | zł137.00 | zł96.60 | zł102.00 | 2 |
| Apr ’25 | zł86.80 | zł111.25 +28.17% | 23.15% | zł137.00 | zł85.50 | zł108.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/07/30 19:35 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/07/30 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/09/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
AB S.A. wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Piotr Grzybowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Marek Czachor | Erste Group Bank AG |
| Beata Szparaga-Wasniewska | ING Groep NV |