Apple Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AAPL (PLN888) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN715.78) gehandelt.

Ist AAPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAPL (PLN888) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN715.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAPL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AAPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAPL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AAPL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$3.45t

AAPL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.9x
Unternehmenswert/EBITDA	26.2x
PEG-Verhältnis	4.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.6x
A005930 Samsung Electronics	28.3x	27.3%	₩542.7t
DELL Dell Technologies	22.9x	13.8%	US$89.0b
1810 Xiaomi	22x	10.4%	HK$412.0b
2382 Quanta Computer	25.3x	19.5%	NT$1.1t
AAPL Apple	33.4x	6.8%	zł3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.8x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	33.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AAPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł882.10	zł876.15 -0.7%	16.1%	zł1,189.83	zł495.76	n/a	42
Jul ’25	n/a	zł850.09 0%	14.1%	zł1,106.90	zł503.14	n/a	42
Jun ’25	n/a	zł804.45 0%	12.2%	zł1,083.39	zł492.45	n/a	42
May ’25	n/a	zł800.98 0%	12.1%	zł1,006.40	zł503.20	n/a	44
Apr ’25	n/a	zł800.60 0%	12.3%	zł999.85	zł499.93	n/a	43
Mar ’25	n/a	zł800.70 0%	12.2%	zł997.65	zł498.83	n/a	43
Feb ’25	n/a	zł805.24 0%	12.6%	zł1,008.45	zł504.23	n/a	43
Jan ’25	n/a	zł784.24 0%	12.8%	zł984.35	zł456.74	n/a	44
Dec ’24	n/a	zł786.13 0%	12.2%	zł960.26	zł464.13	n/a	44
Nov ’24	n/a	zł830.77 0%	12.1%	zł1,010.81	zł488.56	n/a	44
Oct ’24	n/a	zł869.16 0%	11.9%	zł1,047.02	zł545.33	n/a	44
Sep ’24	n/a	zł822.64 0%	11.2%	zł986.95	zł612.73	n/a	43
Aug ’24	n/a	zł790.01 0%	13.9%	zł971.76	zł469.68	n/a	43
Jul ’24	n/a	zł758.09 0%	12.0%	zł975.58	zł471.53	n/a	42
Jun ’24	n/a	zł752.61 0%	11.5%	zł882.13	zł487.27	n/a	41
May ’24	n/a	zł717.48 0%	12.7%	zł881.83	zł487.11	n/a	42
Apr ’24	n/a	zł734.84 0%	12.3%	zł911.80	zł503.66	n/a	42
Mar ’24	n/a	zł748.36 0%	11.9%	zł933.58	zł515.69	n/a	42
Feb ’24	n/a	zł728.40 0%	12.4%	zł910.04	zł511.35	n/a	42
Jan ’24	n/a	zł762.18 0%	12.1%	zł929.08	zł522.06	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł811.25 0%	11.3%	zł977.24	zł567.73	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł841.13 0%	10.9%	zł999.18	zł580.48	n/a	41
Oct ’23	n/a	zł902.90 0%	10.0%	zł1,089.62	zł604.24	n/a	40
Sep ’23	n/a	zł868.92 0%	10.1%	zł1,053.23	zł622.36	n/a	40
Aug ’23	n/a	zł827.00 0%	10.2%	zł984.59	zł598.12	n/a	40
Jul ’23	n/a	zł829.11 0%	9.5%	zł1,008.59	zł580.16	n/a	41

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.