Apple Inc.

WSE:AAPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł14.6t

Apple Valuierung

Ist AAPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

zł738.24
Fair Value
32.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AAPL (PLN978) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN738.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAPL's PE?
PE-Verhältnis40.3x
ErgebnisUS$99.28b
MarktanteilUS$3.99t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
A005930 Samsung Electronics
24.2x25.79%₩655.3t
1810 Xiaomi
28.2x18.79%HK$1.2t
DELL Dell Technologies
22.7x12.27%US$110.5b
STX Seagate Technology Holdings
33.2x19.11%US$47.7b
AAPL Apple
40.3x7.34%zł4.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AAPL 40.3xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.3x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł978.00
zł936.40
-4.25%
14.41%zł1,170.46zł658.39n/a41
Oct ’26zł919.10
zł888.82
-3.29%
13.73%zł1,125.46zł635.34n/a41
Sep ’26zł846.80
zł861.58
+1.75%
11.71%zł1,097.37zł640.13n/a37
Aug ’26zł758.40
zł859.67
+13.35%
11.12%zł1,107.87zł646.26n/a38
Jul ’26zł742.30
zł823.51
+10.94%
11.63%zł1,080.63zł623.16n/a40
Jun ’26zł750.40
zł856.86
+14.19%
11.88%zł1,125.75zł640.25n/a41
May ’26zł781.00
zł891.47
+14.15%
13.35%zł1,137.87zł625.83n/a42
Apr ’26zł855.00
zł979.02
+14.50%
12.01%zł1,259.67zł763.55n/a39
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.89%
12.07%zł1,314.30zł796.67n/a39
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.13%
12.15%zł1,321.68zł801.14n/a40
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.39%
11.69%zł1,329.32zł752.60n/a42
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.19%
10.78%zł1,230.21zł754.53n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.87%
12.20%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.63%
12.86%zł1,147.38zł707.55zł919.1041
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.87%
13.79%zł1,159.86zł695.92zł846.8042
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.61%
14.44%zł1,190.10zł674.39zł758.4041
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.06%zł1,106.90zł503.14zł742.3042
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.16%zł1,083.39zł492.45zł750.4042
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.08%zł1,006.40zł503.20zł781.0044
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.30%zł999.85zł499.93zł855.0043
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.16%zł997.65zł498.83zł939.3043
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.57%zł1,008.45zł504.23zł983.5043
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.81%zł984.35zł456.74zł1,067.2044
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.18%zł960.26zł464.13zł962.2044
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.09%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.90%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
zł927.9
Fair Value
5.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/29 14:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/29 00:00
Gewinne2025/06/28
Jährliche Einnahmen2024/09/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Apple Inc. wird von 100 Analysten beobachtet. 44 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Mark RosenAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited