Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.3b

Western Digital Valuierung

Ist WDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WDC ($63.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($89.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDC's PE?
PE-Verhältnis66.8x
ErgebnisUS$329.00m
MarktanteilUS$22.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
STX Seagate Technology Holdings
23.5x12.1%US$20.0b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.3%US$27.9b
WDC Western Digital
66.8x21.1%US$22.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WDC 66.8xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies28PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.8x) mit dem US Tech Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.8x
Faires PE Verhältnis31.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WDC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.54
US$89.81
+41.3%
11.8%US$115.00US$60.00n/a21
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.5%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.7%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.5%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.7%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.8%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.1%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.3%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.4%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.7%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.2%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.7%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.7%
13.6%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.6%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.3%
15.5%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-1.0%
14.9%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.2%
15.2%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.1%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.3821
Jun ’24US$38.97
US$44.63
+14.5%
18.3%US$60.00US$31.00US$75.2923
May ’24US$34.06
US$46.11
+35.4%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.5123
Apr ’24US$37.67
US$46.24
+22.7%
16.3%US$60.00US$31.00US$70.8523
Mar ’24US$38.12
US$46.28
+21.4%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.3023
Feb ’24US$43.32
US$44.93
+3.7%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4023
Jan ’24US$31.55
US$43.23
+37.0%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.3724
Dec ’23US$35.84
US$44.96
+25.4%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.3924

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 15:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2024/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Western Digital Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP