Seagate Technology Holdings plc

NasdaqGS:STX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.5b

Seagate Technology Holdings Valuierung

Ist STX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STX ($97.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STX's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisUS$824.00m
MarktanteilUS$20.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
WDC Western Digital
67.9x20.4%US$21.7b
NTAP NetApp
22.5x7.4%US$24.0b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15x7.3%US$27.4b
HPQ HP
12.7x3.6%US$35.4b
STX Seagate Technology Holdings
24.9x12.1%US$20.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STX 24.9xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies31PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem US Tech Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$97.02
US$117.84
+21.5%
20.5%US$150.00US$65.00n/a20
Nov ’25US$99.11
US$117.31
+18.4%
21.4%US$150.00US$65.00n/a20
Oct ’25US$107.82
US$113.41
+5.2%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Sep ’25US$99.55
US$113.41
+13.9%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Aug ’25US$99.01
US$114.82
+16.0%
19.6%US$142.00US$65.00n/a20
Jul ’25US$102.44
US$96.74
-5.6%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
Jun ’25US$93.24
US$96.25
+3.2%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
May ’25US$85.81
US$95.06
+10.8%
18.3%US$119.00US$55.00n/a20
Apr ’25US$91.78
US$91.76
-0.02%
20.1%US$115.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$97.16
US$88.05
-9.4%
20.5%US$115.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$86.80
US$86.89
+0.1%
20.5%US$115.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$85.37
US$70.00
-18.0%
16.3%US$92.00US$40.00n/a19
Dec ’24US$79.18
US$68.21
-13.9%
14.1%US$85.00US$40.00n/a19
Nov ’24US$71.24
US$68.21
-4.3%
14.1%US$85.00US$40.00US$99.1119
Oct ’24US$65.95
US$63.79
-3.3%
14.3%US$80.00US$40.00US$107.8219
Sep ’24US$73.70
US$63.05
-14.5%
15.0%US$80.00US$40.00US$99.5520
Aug ’24US$65.32
US$62.42
-4.4%
14.4%US$78.00US$40.00US$99.0119
Jul ’24US$61.87
US$62.68
+1.3%
15.1%US$78.00US$33.00US$102.4419
Jun ’24US$61.30
US$62.42
+1.8%
14.9%US$72.00US$32.00US$93.2419
May ’24US$58.56
US$61.84
+5.6%
14.7%US$72.00US$32.00US$85.8119
Apr ’24US$66.12
US$67.58
+2.2%
15.2%US$82.00US$35.00US$91.7819
Mar ’24US$64.12
US$67.70
+5.6%
14.8%US$82.00US$35.00US$97.1620
Feb ’24US$70.49
US$66.70
-5.4%
14.3%US$80.00US$35.00US$86.8020
Jan ’24US$52.61
US$58.60
+11.4%
14.1%US$70.00US$38.00US$85.3720
Dec ’23US$53.30
US$58.60
+9.9%
14.1%US$70.00US$38.00US$79.1820
Nov ’23US$51.03
US$58.60
+14.8%
14.1%US$70.00US$38.00US$71.2420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.98

7D

-21.4%

1Y

-5.5%

Diebold Nixdorf

US$1.5b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.31

7D

2.5%

1Y

68.4%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%