Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1195.6t

Samsung Electronics Valuierung

Ist A005930 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A005930, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: A005930 (₩188200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩222710.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A005930 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A005930 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A005930 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A005930. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A005930 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A005930's PE?
PE-Verhältnis28.1x
Ergebnis₩44.26t
Marktanteil₩1195.60t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A005930 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A005930 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
A052400 Kona ILtd
15xn/a₩923.6b
AAPL Apple
32.1x7.57%US$3.8t
A029530 sindohLtd
10.9xn/a₩473.4b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
43.2x22.61%₩29.9t
A005930 Samsung Electronics
28.1x33.18%₩1195.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A005930 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A005930 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A096040 E-Tron
0.6xn/aUS$3.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A005930 28.1xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A005930 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.1x) mit dem KR Tech Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A005930 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A005930 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.1x
Faires PE Verhältnis56.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A005930 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A005930 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩188,200.00
₩226,670.78
+20.44%
25.02%₩340,000.00₩110,000.00n/a37
Feb ’27₩160,500.00
₩199,754.14
+24.46%
23.65%₩275,000.00₩98,000.00n/a36
Jan ’27₩119,900.00
₩137,518.54
+14.69%
16.82%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Dec ’26₩100,800.00
₩130,575.69
+29.54%
18.15%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Nov ’26₩107,500.00
₩126,758.54
+17.91%
18.26%₩175,000.00₩68,400.00n/a35
Oct ’26₩86,000.00
₩91,759.09
+6.70%
16.77%₩123,000.00₩58,500.00n/a35
Sep ’26₩67,600.00
₩82,693.18
+22.33%
10.03%₩100,000.00₩58,500.00n/a34
Aug ’26₩68,900.00
₩81,872.59
+18.83%
12.58%₩100,000.00₩48,000.00n/a34
Jul ’26₩60,200.00
₩72,971.62
+21.22%
11.78%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
Jun ’26₩56,200.00
₩72,442.21
+28.90%
12.00%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
May ’26₩55,500.00
₩73,736.32
+32.86%
12.47%₩90,000.00₩48,000.00n/a34
Apr ’26₩58,800.00
₩74,323.53
+26.40%
13.05%₩93,000.00₩48,000.00n/a34
Mar ’26₩54,500.00
₩73,333.33
+34.56%
12.99%₩93,000.00₩48,000.00₩216,500.0033
Feb ’26₩52,400.00
₩75,667.65
+44.40%
17.00%₩125,000.00₩48,000.00₩160,500.0034
Jan ’26₩53,200.00
₩78,791.43
+48.10%
16.07%₩125,000.00₩48,000.00₩119,900.0035
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.07%
15.21%₩125,000.00₩55,000.00₩100,800.0036
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.09%
14.76%₩125,000.00₩55,000.00₩107,500.0036
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.53%
14.27%₩125,000.00₩55,000.00₩86,000.0036
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.64%
10.81%₩130,000.00₩80,000.00₩67,600.0036
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.67%
10.76%₩130,000.00₩80,000.00₩68,900.0036
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.19%
11.58%₩125,000.00₩80,000.00₩60,200.0037
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.28%
11.00%₩125,000.00₩80,000.00₩56,200.0037
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.59%
11.52%₩125,000.00₩80,000.00₩55,500.0037
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.05%
9.98%₩120,000.00₩75,700.00₩58,800.0036
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+28.97%
8.47%₩115,000.00₩75,700.00₩54,500.0037
₩226.67k
Fair Value
17.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/06 23:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Samsung Electronics Co., Ltd. wird von 55 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP