Oracle Corporation

WSE:ORCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.6t

Oracle Valuierung

Ist ORCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ORCL (PLN580.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN503.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCL's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisUS$15.43b
MarktanteilUS$435.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.1x
ACP Asseco Poland
19.6x10.14%zł11.9b
ABS Asseco Business Solutions
18.5xn/azł2.5b
PANW Palo Alto Networks
105.1x21.45%US$134.7b
NOW ServiceNow
73x21.64%US$130.1b
ORCL Oracle
28.2x22.96%zł435.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.81m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ORCL 28.2xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł580.60
zł919.73
+58.41%
23.45%zł1,468.96zł569.22n/a38
Mar ’27n/a
zł965.81
0%
24.31%zł1,431.12zł554.56n/a38
Feb ’27n/a
zł1,020.89
0%
21.77%zł1,421.16zł550.70n/a38
Jan ’27n/a
zł1,056.13
0%
19.95%zł1,438.32zł629.78n/a38
Dec ’26n/a
zł1,249.82
0%
18.62%zł1,570.15zł639.54n/a37
Nov ’26n/a
zł1,249.47
0%
17.54%zł1,561.67zł636.08n/a38
Oct ’26n/a
zł1,202.64
0%
15.66%zł1,453.92zł636.61n/a35
Sep ’26n/a
zł896.64
0%
17.38%zł1,184.27zł637.68n/a34
Aug ’26n/a
zł855.28
0%
15.63%zł1,139.86zł633.26n/a35
Jul ’26n/a
zł780.27
0%
10.71%zł900.53zł612.36n/a35
Jun ’26n/a
zł667.80
0%
14.79%zł922.30zł487.40n/a34
May ’26n/a
zł668.49
0%
14.79%zł923.26zł487.90n/a34
Apr ’26n/a
zł716.93
0%
12.77%zł952.56zł522.75n/a34
Mar ’26n/a
zł767.34
0%
12.35%zł894.11zł512.04n/a32
Feb ’26n/a
zł786.76
0%
12.13%zł914.17zł523.54n/a32
Jan ’26n/a
zł807.28
0%
10.48%zł903.58zł575.01n/a30
Dec ’25n/a
zł753.24
0%
12.33%zł878.66zł574.83n/a29
Nov ’25n/a
zł720.00
0%
14.90%zł861.89zł434.97n/a30
Oct ’25n/a
zł678.76
0%
15.28%zł808.23zł415.66n/a28
Sep ’25n/a
zł576.06
0%
13.55%zł676.94zł379.08n/a27
Aug ’25n/a
zł585.34
0%
13.55%zł687.84zł385.19n/a27
Jul ’25n/a
zł597.38
0%
13.96%zł707.26zł396.07n/a27
Jun ’25n/a
zł537.72
0%
13.00%zł627.04zł329.20n/a28
May ’25n/a
zł555.04
0%
12.80%zł647.98zł340.19n/a29
Apr ’25n/a
zł545.47
0%
12.80%zł636.82zł334.33n/a29
Mar ’25n/a
zł493.51
0%
12.47%zł595.58zł333.52n/a30
zł959.41
Fair Value
39.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
38
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/10 09:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/06 00:00
Gewinne2025/11/30
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 81 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird