Oracle Corporation

WSE:ORCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.5t

Oracle Valuierung

Ist ORCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ORCL (PLN550) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1626.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCL's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUS$16.98b
MarktanteilUS$405.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
ACP Asseco Poland
19.9x5.00%zł14.3b
ABS Asseco Business Solutions
19.5xn/azł2.9b
FTNT Fortinet
59x10.07%US$115.4b
NOW ServiceNow
63.2x23.91%US$111.1b
ORCL Oracle
23.9x24.31%zł405.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ORCL 23.9xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł550.00
zł944.01
+71.64%
20.21%zł1,499.32zł580.99n/a40
Jul ’27zł567.30
zł947.41
+67.00%
20.21%zł1,504.72zł583.08n/a40
Jun ’27zł830.00
zł888.72
+7.07%
23.36%zł1,456.76zł564.49n/a39
May ’27zł594.60
zł882.63
+48.44%
23.91%zł1,451.52zł562.46n/a39
Apr ’27zł560.10
zł923.01
+64.79%
22.95%zł1,498.04zł580.49n/a39
Mar ’27n/a
zł977.74
0%
24.87%zł1,431.12zł554.56n/a39
Feb ’27n/a
zł1,020.89
0%
21.77%zł1,421.16zł550.70n/a38
Jan ’27n/a
zł1,053.52
0%
19.95%zł1,434.76zł628.22n/a38
Dec ’26n/a
zł1,265.97
0%
16.94%zł1,570.15zł639.54n/a36
Nov ’26n/a
zł1,265.27
0%
15.77%zł1,561.67zł636.08n/a37
Oct ’26n/a
zł1,218.44
0%
13.68%zł1,453.92zł636.61n/a34
Sep ’26n/a
zł903.59
0%
16.92%zł1,184.27zł637.68n/a33
Aug ’26n/a
zł860.95
0%
15.27%zł1,139.86zł633.26n/a34
Jul ’26n/a
zł783.82
0%
10.47%zł900.53zł612.36zł567.3034
Jun ’26n/a
zł667.80
0%
14.79%zł922.30zł487.40zł830.0034
May ’26n/a
zł668.49
0%
14.79%zł923.26zł487.90zł594.6034
Apr ’26n/a
zł716.93
0%
12.77%zł952.56zł522.75zł560.1034
Mar ’26n/a
zł767.34
0%
12.35%zł894.11zł512.04n/a32
Feb ’26n/a
zł786.76
0%
12.13%zł914.17zł523.54n/a32
Jan ’26n/a
zł807.28
0%
10.48%zł903.58zł575.01n/a30
Dec ’25n/a
zł753.24
0%
12.33%zł878.66zł574.83n/a29
Nov ’25n/a
zł720.00
0%
14.90%zł861.89zł434.97n/a30
Oct ’25n/a
zł678.76
0%
15.28%zł808.23zł415.66n/a28
Sep ’25n/a
zł576.06
0%
13.55%zł676.94zł379.08n/a27
Aug ’25n/a
zł585.34
0%
13.55%zł687.84zł385.19n/a27
Jul ’25n/a
zł597.38
0%
13.96%zł707.26zł396.07n/a27
zł984.91
Fair Value
44.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
40
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/05/31
Jährliche Einnahmen2026/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 76 Analysten beobachtet. 41 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird