Asseco Poland Valuierung
Ist ACP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ACP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ACP (PLN85.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN274.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ACP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ACP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ACP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.9x |
| Ergebnis | zł487.80m |
| Marktanteil | zł5.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ACP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
ABS Asseco Business Solutions | 17.6x | n/a | zł1.8b |
WAS Wasko | 8.3x | n/a | zł141.3m |
LSI LSI Software | 10.4x | n/a | zł46.9m |
VRC Vercom | 30.4x | 21.7% | zł2.6b |
ACP Asseco Poland | 11.9x | 8.2% | zł5.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ACP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ACP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Software (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ACP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.9x |
| Faires PE Verhältnis | 26.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł85.40 | zł96.28 +12.7% | 5.0% | zł102.50 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł90.10 | zł96.28 +6.9% | 5.0% | zł102.50 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł85.80 | zł96.38 +12.3% | 5.1% | zł103.00 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł90.30 | zł91.78 +1.6% | 6.6% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł84.10 | zł91.78 +9.1% | 6.6% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł80.45 | zł91.15 +13.3% | 6.3% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł82.65 | zł91.15 +10.3% | 6.3% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł80.00 | zł88.95 +11.2% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł77.50 | zł88.95 +14.8% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł75.25 | zł88.95 +18.2% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł72.95 | zł88.95 +21.9% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł73.10 | zł88.95 +21.7% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł77.05 | zł89.14 +15.7% | 8.1% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł77.05 | zł91.70 +19.0% | 7.5% | zł103.00 | zł84.40 | zł90.10 | 5 |
| Oct ’24 | zł71.70 | zł94.08 +31.2% | 11.1% | zł112.00 | zł86.00 | zł85.80 | 4 |
| Sep ’24 | zł74.30 | zł94.46 +27.1% | 9.9% | zł112.00 | zł86.00 | zł90.30 | 5 |
| Aug ’24 | zł80.35 | zł93.74 +16.7% | 10.8% | zł112.00 | zł82.40 | zł84.10 | 5 |
| Jul ’24 | zł80.25 | zł92.00 +14.6% | 14.5% | zł112.00 | zł77.60 | zł80.45 | 4 |
| Jun ’24 | zł83.60 | zł92.00 +10.0% | 14.5% | zł112.00 | zł77.60 | zł82.65 | 4 |
| May ’24 | zł84.40 | zł88.00 +4.3% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł80.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł76.10 | zł88.00 +15.6% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł77.50 | 5 |
| Mar ’24 | zł80.40 | zł88.00 +9.5% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł75.25 | 5 |
| Feb ’24 | zł75.75 | zł88.00 +16.2% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł72.95 | 5 |
| Jan ’24 | zł72.60 | zł88.00 +21.2% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł73.10 | 5 |
| Dec ’23 | zł74.10 | zł88.00 +18.8% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł77.05 | 5 |
| Nov ’23 | zł68.75 | zł86.36 +25.6% | 15.2% | zł112.00 | zł75.40 | zł77.05 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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