Asseco Business Solutions Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ABS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ABS (PLN58.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN80) gehandelt.

Ist ABS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABS (PLN58.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN80) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABS's PE?
PE-Verhältnis	18.4x
Ergebnis	zł104.28m
Marktanteil	zł1.92b

ABS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.8x
Unternehmenswert/EBITDA	15.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.1x
ACP Asseco Poland	12.6x	8.3%	zł6.4b
WAS Wasko	7.9x	n/a	zł133.6m
XPL Xplus	42.8x	n/a	zł134.4m
LSI LSI Software	9x	n/a	zł52.2m
ABS Asseco Business Solutions	18.4x	n/a	zł1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem Polish Software Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ABS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł58.40	zł57.50 -1.5%	4.3%	zł60.00	zł55.00	n/a	2
Dec ’25	zł51.00	zł57.67 +13.1%	3.6%	zł60.00	zł55.00	n/a	3
Nov ’25	zł57.20	zł57.00 -0.3%	2.5%	zł58.00	zł55.00	n/a	3
Oct ’25	zł57.40	zł57.00 -0.7%	2.5%	zł58.00	zł55.00	n/a	3
Sep ’25	zł60.20	zł57.00 -5.3%	2.5%	zł58.00	zł55.00	n/a	3
Aug ’25	zł54.20	zł58.50 +7.9%	0.9%	zł59.00	zł58.00	n/a	2
May ’25	zł62.00	zł56.50 -8.9%	2.7%	zł58.00	zł55.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.60	zł56.50 +5.4%	2.7%	zł58.00	zł55.00	n/a	2
Jan ’25	zł48.00	zł49.80 +3.7%	10.4%	zł55.00	zł44.60	n/a	2
Dec ’24	zł49.90	zł49.80 -0.2%	10.4%	zł55.00	zł44.60	zł51.00	2
Nov ’24	zł44.20	zł45.45 +2.8%	1.9%	zł46.30	zł44.60	zł57.20	2
Oct ’24	zł41.00	zł45.45 +10.9%	1.9%	zł46.30	zł44.60	zł57.40	2
Sep ’24	zł40.50	zł45.45 +12.2%	1.9%	zł46.30	zł44.60	zł60.20	2
Aug ’24	zł40.50	zł43.30 +6.9%	3.0%	zł44.60	zł42.00	zł54.20	2
Jul ’24	zł39.40	zł43.30 +9.9%	3.0%	zł44.60	zł42.00	zł64.60	2
Jun ’24	zł41.60	zł41.80 +0.5%	0.5%	zł42.00	zł41.60	zł59.60	2
May ’24	zł38.40	zł39.80 +3.6%	4.5%	zł41.60	zł38.00	zł62.00	2
Apr ’24	zł37.90	zł39.80 +5.0%	4.5%	zł41.60	zł38.00	zł53.60	2
Mar ’24	zł37.90	zł36.20 -4.5%	5.0%	zł38.00	zł34.40	zł54.80	2
Feb ’24	zł35.60	zł36.20 +1.7%	5.0%	zł38.00	zł34.40	zł53.20	2
Jan ’24	zł33.40	zł35.70 +6.9%	3.6%	zł37.00	zł34.40	zł48.00	2
Dec ’23	zł31.20	zł35.70 +14.4%	3.6%	zł37.00	zł34.40	zł49.90	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 11:37
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Asseco Business Solutions S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Milena Olszewska-Miszuris	ING Groep NV
Pawel Puchalski	Santander Brokerage Poland