Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł7.5t

Amazon.com Valuierung

Ist AMZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.02k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMZN (PLN718.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1022.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMZN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMZN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMZN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMZN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMZN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMZN's PE?
PE-Verhältnis33.9x
ErgebnisUS$59.25b
MarktanteilUS$2.01t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMZN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
ALE Allegro.eu
33.8x19.8%zł35.0b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$273.2b
PRX Prosus
13.3x0.5%€93.3b
MELI MercadoLibre
59.1x22.0%US$112.8b
AMZN Amazon.com
33.9x16.2%zł2.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMZN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMZN 33.9xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies20PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMZN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMZN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis88.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMZN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (88.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMZN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł718.10
zł924.58
+28.8%
10.1%zł1,079.67zł733.57n/a66
Apr ’26zł715.00
zł1,023.72
+43.2%
6.9%zł1,184.89zł786.06n/a67
Mar ’26zł830.00
zł1,049.27
+26.4%
6.4%zł1,205.27zł799.58n/a64
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.1%
9.6%zł1,244.41zł813.34n/a64
Jan ’26zł913.10
zł982.00
+7.5%
8.8%zł1,164.25zł735.32n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.3%
7.4%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.7%
8.5%zł1,147.24zł724.57n/a62
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.1%
7.8%zł1,019.91zł692.77n/a59
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.0%zł970.92zł696.28n/a58
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.0%
6.7%zł992.43zł714.55n/a59
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
6.0%zł985.83zł724.28n/a58
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
6.0%zł967.87zł711.09n/a57
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.7%zł991.27zł647.36n/a57
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.5%zł919.86zł599.91zł715.0056
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.2%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
9.0%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.2%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.9%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.1%zł971.54zł574.48zł781.5051
Oct ’24n/a
zł744.86
0%
10.6%zł1,003.40zł588.95zł725.4049
Sep ’24n/a
zł695.46
0%
11.2%zł941.16zł531.55n/a51
Aug ’24n/a
zł589.43
0%
13.1%zł880.97zł396.44zł729.8052
Jul ’24n/a
zł586.30
0%
13.5%zł902.22zł369.09n/a51
Jun ’24n/a
zł584.99
0%
13.8%zł930.09zł380.49n/a47
May ’24n/a
zł582.48
0%
14.3%zł923.82zł377.93n/a48
Apr ’24n/a
zł608.44
0%
14.4%zł970.95zł397.21n/a49
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 66 Analysts
zł933.87
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/27 12:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Amazon.com, Inc. wird von 99 Analysten beobachtet. 65 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company