Pepco Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PCO (PLN18.21) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN34.08) gehandelt.

Ist PCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCO (PLN18.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN34.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PCO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€2.76b

PCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	9.6x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29.9x
ALE Allegro.eu	63.9x	29.5%	zł38.1b
CCC CCC	31.1x	24.0%	zł11.9b
CAR Inter Cars	10.6x	14.9%	zł7.3b
APR Auto Partner	14.1x	17.6%	zł3.0b
PCO Pepco Group	23.1x	31.8%	zł11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.1x
Faires PE Verhältnis	25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł20.50	zł29.45 +43.6%	13.7%	zł35.55	zł21.73	n/a	14
Sep ’25	zł18.04	zł29.23 +62.0%	12.8%	zł34.87	zł21.77	n/a	14
Aug ’25	zł18.90	zł29.72 +57.2%	13.1%	zł35.04	zł21.85	n/a	15
Jul ’25	zł20.90	zł29.79 +42.5%	13.8%	zł35.30	zł21.86	n/a	15
Jun ’25	zł24.31	zł29.32 +20.6%	13.1%	zł35.13	zł21.76	n/a	15
May ’25	zł19.29	zł28.45 +47.5%	17.9%	zł35.00	zł17.89	n/a	16
Apr ’25	zł18.00	zł28.90 +60.6%	17.5%	zł35.01	zł17.90	n/a	15
Mar ’25	zł20.00	zł28.90 +44.5%	17.5%	zł35.01	zł17.90	n/a	15
Feb ’25	zł22.40	zł32.44 +44.8%	25.8%	zł55.54	zł18.20	n/a	16
Jan ’25	zł26.06	zł31.67 +21.5%	27.1%	zł54.76	zł18.61	n/a	16
Dec ’24	zł23.22	zł29.42 +26.7%	22.5%	zł42.79	zł18.58	n/a	16
Nov ’24	zł17.05	zł31.80 +86.5%	25.5%	zł50.10	zł19.97	n/a	15
Oct ’24	zł20.24	zł41.07 +102.9%	22.2%	zł54.74	zł23.39	n/a	15
Sep ’24	zł32.70	zł46.68 +42.8%	14.7%	zł60.30	zł35.65	zł18.04	13
Aug ’24	zł34.88	zł49.50 +41.9%	8.6%	zł60.06	zł43.30	zł18.90	12
Jul ’24	zł36.82	zł49.85 +35.4%	7.4%	zł59.54	zł44.43	zł20.90	12
Jun ’24	zł40.58	zł50.97 +25.6%	8.3%	zł59.24	zł45.31	zł24.31	10
May ’24	zł39.88	zł51.99 +30.4%	8.7%	zł59.90	zł45.81	zł19.29	11
Apr ’24	zł41.50	zł52.44 +26.4%	9.7%	zł60.33	zł46.01	zł18.00	9
Mar ’24	zł43.90	zł52.19 +18.9%	10.3%	zł61.25	zł43.78	zł20.00	10
Feb ’24	zł42.04	zł51.30 +22.0%	9.8%	zł60.68	zł44.19	zł22.40	10
Jan ’24	zł39.52	zł50.67 +28.2%	9.8%	zł59.84	zł43.58	zł26.06	10
Dec ’23	zł39.24	zł52.14 +32.9%	10.4%	zł61.70	zł45.44	zł23.22	9
Nov ’23	zł33.58	zł51.62 +53.7%	11.7%	zł61.70	zł40.00	zł17.05	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.