Pepco Group N.V.

WSE:PCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł8.9b

Pepco Group Valuierung

Ist PCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCO (PLN15.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN38.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCO's PE?
PE-Verhältnis17.3x
Ergebnis€119.69m
Marktanteil€2.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
ALE Allegro.eu
54x27.3%zł30.3b
CAR Inter Cars
10.1x16.7%zł6.8b
CCC CCC
36.2x26.8%zł14.2b
APR Auto Partner
12.8x17.6%zł2.7b
PCO Pepco Group
17.3x31.4%zł8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PCO 17.3xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł15.55
zł29.76
+91.5%
12.9%zł35.90zł22.07n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.35
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.30
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20n/a16
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61n/a16
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58n/a16
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Feb ’24zł42.04
zł51.30
+22.0%
9.8%zł60.68zł44.19zł22.4010
Jan ’24zł39.52
zł50.67
+28.2%
9.8%zł59.84zł43.58zł26.0610
Dec ’23zł39.24
zł52.14
+32.9%
10.4%zł61.70zł45.44zł23.229
Nov ’23zł33.58
zł51.62
+53.7%
11.7%zł61.70zł40.00zł17.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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