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Allegro.eu Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALE (PLN40) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN63.9) gehandelt.

Ist ALE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALE (PLN40) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN63.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALE wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ALE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ALE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł39.73b

ALE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	23.1x
PEG-Verhältnis	4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.1x
PCO Pepco Group	27.1x	28.7%	zł13.9b
CAR Inter Cars	11.7x	17.1%	zł7.7b
600415 Zhejiang China Commodities City Group	21.3x	20.9%	CN¥44.9b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	8.4x	6.1%	Mex$199.0b
ALE Allegro.eu	139.9x	31.5%	zł39.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (148.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-5.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-5.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (148.5x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	139.9x
Faires PE Verhältnis	34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (148.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł38.25	zł41.52 +8.5%	10.2%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
May ’25	zł34.02	zł39.31 +15.6%	11.0%	zł48.00	zł33.30	n/a	16
Apr ’25	zł33.09	zł38.62 +16.7%	10.1%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Mar ’25	zł31.35	zł38.40 +22.5%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Feb ’25	zł30.97	zł38.40 +24.0%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Jan ’25	zł33.33	zł38.09 +14.3%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Dec ’24	zł29.50	zł37.79 +28.1%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Nov ’24	zł30.15	zł38.86 +28.9%	10.4%	zł48.00	zł32.00	n/a	17
Oct ’24	zł32.24	zł37.76 +17.2%	14.1%	zł48.00	zł28.00	n/a	17
Sep ’24	zł32.65	zł37.24 +14.0%	14.7%	zł48.00	zł28.50	n/a	17
Aug ’24	zł35.78	zł36.92 +3.2%	15.4%	zł48.00	zł28.50	n/a	17
Jul ’24	zł32.00	zł36.72 +14.7%	15.6%	zł48.00	zł28.00	n/a	17
Jun ’24	zł35.00	zł36.48 +4.2%	15.6%	zł48.00	zł28.00	zł37.78	16
May ’24	zł32.72	zł32.52 -0.6%	18.7%	zł46.00	zł19.00	zł34.02	16
Apr ’24	zł29.31	zł31.66 +8.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł33.09	15
Mar ’24	zł28.30	zł31.72 +12.1%	20.1%	zł46.00	zł19.00	zł31.35	15
Feb ’24	zł29.56	zł31.32 +6.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł30.97	15
Jan ’24	zł25.13	zł29.82 +18.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł33.33	15
Dec ’23	zł23.00	zł29.82 +29.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł29.50	15
Nov ’23	zł23.20	zł30.57 +31.8%	22.7%	zł46.00	zł19.00	zł30.15	16
Oct ’23	zł21.55	zł33.35 +54.8%	21.5%	zł47.80	zł23.00	zł32.24	16
Sep ’23	zł24.21	zł34.00 +40.5%	18.9%	zł47.80	zł25.00	zł32.65	17
Aug ’23	zł24.95	zł33.69 +35.0%	19.3%	zł47.80	zł25.00	zł35.78	17
Jul ’23	zł23.22	zł34.71 +49.5%	18.2%	zł47.80	zł25.00	zł32.00	17
Jun ’23	zł23.70	zł36.95 +55.9%	29.3%	zł73.00	zł26.00	zł35.00	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.