Allegro.eu S.A.

WSE:ALE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł31.3b

Allegro.eu Valuierung

Ist ALE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł65.34
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALE (PLN29.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN65.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALE's PE?
PE-Verhältnis57.2x
Ergebniszł548.26m
Marktanteilzł31.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
CCC CCC
25x25.7%zł13.3b
CAR Inter Cars
12.5x18.9%zł8.4b
MNSO MINISO Group Holding
16.6x20.7%US$6.2b
7453 Ryohin Keikaku
23.5x5.4%JP¥1.1t
ALE Allegro.eu
57.2x24.3%zł31.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALE 57.2xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.2x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.2x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł29.65
zł37.33
+25.9%
11.7%zł45.00zł30.00n/a18
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.7%
12.5%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.1%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.1%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.1%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.4%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.6%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.0%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.8%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+8.0%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.6%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.7%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.5%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.0%
10.3%zł48.00zł33.30zł30.0117
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.3%
11.5%zł48.00zł30.40zł27.0817
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.1%
11.5%zł48.00zł30.40zł28.7717
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.9%
10.4%zł48.00zł32.00zł35.1217
Oct ’24zł32.24
zł37.76
+17.2%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.7117
Sep ’24zł32.65
zł37.24
+14.0%
14.7%zł48.00zł28.50zł38.0717
Aug ’24zł35.78
zł36.92
+3.2%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.2117
Jul ’24zł32.00
zł36.72
+14.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.2517
Jun ’24zł35.00
zł36.48
+4.2%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.7816
May ’24zł32.72
zł32.52
-0.6%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.0216
Apr ’24zł29.31
zł31.66
+8.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł33.0915
Mar ’24zł28.30
zł31.72
+12.1%
20.1%zł46.00zł19.00zł31.3515
Feb ’24zł29.56
zł31.32
+6.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł37.33
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 17:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Allegro.eu S.A. wird von 29 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
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