Allegro.eu S.A.

WSE:ALE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł34.1b

Allegro.eu Valuierung

Ist ALE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ALE (PLN33.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN52.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALE's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebniszł1.83b
Marktanteilzł34.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
PCO Pepco Group
26.3x15.91%zł19.1b
CAR Inter Cars
13.4x12.65%zł11.5b
MDV Modivo
9x10.21%zł6.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8.2x12.51%Mex$139.2b
ALE Allegro.eu
18.6x14.53%zł34.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALE 18.6xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł33.62
zł38.65
+14.97%
8.62%zł45.00zł33.00n/a17
May ’27zł29.75
zł38.50
+29.43%
9.25%zł45.00zł32.00n/a17
Apr ’27zł26.60
zł39.00
+46.64%
9.37%zł45.00zł33.00n/a17
Mar ’27zł27.76
zł40.32
+45.26%
8.77%zł45.00zł33.00n/a16
Feb ’27zł29.22
zł40.36
+38.12%
8.38%zł45.00zł33.00n/a17
Jan ’27zł31.02
zł40.40
+30.25%
8.17%zł45.00zł33.00n/a18
Dec ’26zł32.33
zł40.22
+24.41%
7.64%zł45.00zł33.00n/a17
Nov ’26zł34.50
zł40.93
+18.63%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Oct ’26zł35.00
zł40.93
+16.93%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Sep ’26zł35.42
zł39.87
+12.58%
10.84%zł47.00zł30.00n/a18
Aug ’26zł35.69
zł39.53
+10.75%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Jul ’26zł34.03
zł38.94
+14.46%
10.41%zł47.00zł30.00n/a18
Jun ’26zł34.45
zł37.93
+10.11%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
May ’26zł32.97
zł37.93
+15.05%
11.76%zł47.00zł30.00zł29.7518
Apr ’26zł32.10
zł37.87
+17.98%
11.69%zł47.00zł30.00zł26.6018
Mar ’26zł27.99
zł36.89
+31.81%
12.25%zł45.00zł30.00zł27.7617
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.72%
12.50%zł45.00zł30.00zł29.2218
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.14%
11.09%zł45.00zł32.00zł31.0218
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.08%
12.36%zł48.90zł32.00zł32.3318
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.15%
8.18%zł50.00zł39.30zł34.5018
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.39%
10.08%zł50.00zł33.30zł35.0018
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.63%
10.73%zł51.00zł33.30zł35.4218
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.05%
10.38%zł51.00zł33.30zł35.6918
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.78%
10.38%zł51.00zł33.30zł34.0318
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+7.98%
10.99%zł51.00zł33.30zł34.4518
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.57%
10.96%zł48.00zł33.30zł32.9716
zł38.65
Fair Value
13.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 12:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Allegro.eu S.A. wird von 35 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku