IMMOFINANZ AG

WSE:IIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł9.3b

IMMOFINANZ Valuierung

Ist IIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IIA (PLN66.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN58.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IIA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
Vertrieb€754.45m
Marktanteil€2.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
GTC Globe Trade Centre
3.1x3.1%zł2.5b
ECH Echo Investment
1x12.2%zł1.8b
PHN Polski Holding Nieruchomosci
0.8x6.3%zł469.2m
DVL Develia
1.4x5.6%zł2.7b
IIA IMMOFINANZ
2.8x3.9%zł2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IIA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
IIA 2.8xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem Polish Real Estate Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł66.10
zł96.47
+45.9%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Nov ’25zł65.00
zł96.47
+48.4%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Oct ’25zł76.40
zł96.47
+26.3%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Sep ’25zł134.40
zł96.47
-28.2%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Aug ’25zł117.00
zł97.14
-17.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jul ’25zł113.00
zł97.14
-14.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jun ’25zł100.40
zł88.34
-12.0%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
May ’25zł99.00
zł88.34
-10.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Apr ’25zł94.80
zł88.34
-6.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Nov ’24zł83.20
zł77.22
-7.2%
7.5%zł83.02zł71.41zł65.002
Oct ’24zł83.70
zł78.19
-6.6%
7.3%zł86.22zł74.17zł76.403
Sep ’24zł78.80
zł68.21
-13.4%
6.1%zł71.18zł62.28zł134.403
Aug ’24n/a
zł68.21
0%
6.1%zł71.18zł62.28zł117.003
Jul ’24zł74.80
zł63.29
-15.4%
20.2%zł72.33zł45.20zł113.003
Jun ’24zł70.00
zł63.29
-9.6%
20.2%zł72.33zł45.20zł100.403
May ’24n/a
zł80.73
0%
35.6%zł126.37zł46.80zł99.004
Apr ’24zł54.45
zł80.73
+48.3%
35.6%zł126.37zł46.80zł94.804
Mar ’24n/a
zł80.99
0%
32.6%zł128.93zł47.75zł90.005
Feb ’24zł58.30
zł81.01
+39.0%
35.8%zł127.17zł47.10n/a4
Jan ’24zł53.75
zł87.07
+62.0%
26.5%zł127.35zł61.32zł90.805
Dec ’23zł58.55
zł87.07
+48.7%
26.5%zł127.35zł61.32zł82.305
Nov ’23n/a
zł87.07
0%
26.5%zł127.35zł61.32zł83.205

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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