Echo Investment S.A.

WSE:ECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.0b

Echo Investment Valuierung

Ist ECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECH (PLN4.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN4.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ECH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA12x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
GTC Globe Trade Centre
83.6x24.0%zł3.1b
MUR Murapol
8.7x24.8%zł1.6b
DVL Develia
8.7x6.0%zł2.6b
CFI CFI Holding
13.4xn/azł624.4m
ECH Echo Investment
28.3x53.9%zł2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem European Real Estate Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł4.75
zł4.51
-5.0%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303
Oct ’23zł3.05
zł4.62
+51.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.344
Sep ’23zł3.10
zł4.62
+48.9%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.234
Aug ’23zł3.25
zł4.62
+42.0%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364
Jul ’23zł3.27
zł4.62
+41.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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