Echo Investment S.A.

WSE:ECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.9b

Echo Investment Valuierung

Ist ECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECH (PLN4.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN7.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECH's PE?
PE-Verhältnis25.4x
Ergebniszł73.52m
Marktanteilzł1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
GTC Globe Trade Centre
11.2x7.6%zł2.6b
MUR Murapol
8.4x31.3%zł1.4b
MLG MLP Group
9.6x16.5%zł1.8b
DVL Develia
7.4x0.5%zł2.7b
ECH Echo Investment
25.4x23.4%zł1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ECH 25.4xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies3PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem Polish Real Estate Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł4.52
zł4.68
+3.6%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Nov ’25zł4.38
zł4.68
+6.9%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Oct ’25zł4.20
zł4.68
+11.5%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Sep ’25zł4.06
zł4.41
+8.7%
19.8%zł5.30zł3.10n/a4
Aug ’25zł4.20
zł4.51
+7.4%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’25zł4.78
zł4.51
-5.6%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.384
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.064
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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