MLP Group S.A.

WSE:MLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.9b

MLP Group Valuierung

Ist MLG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MLG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł34.13
Fair Value
134.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MLG (PLN80) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN34.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MLG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MLG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MLG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MLG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MLG's PE?
PE-Verhältnis6.1x
Ergebniszł313.25m
Marktanteilzł1.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MLG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MLG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
DVL Develia
11x6.69%zł4.0b
CFI CFI Holding
26.2xn/azł451.1m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
43.2xn/azł353.4m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
4.8xn/azł29.2m
MLG MLP Group
6.1x3.81%zł1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MLG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MLG 6.1xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MLG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Real Estate (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MLG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MLG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MLG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MLG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł80.00
zł100.56
+25.70%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jul ’26zł84.80
zł100.56
+18.58%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jun ’26zł85.00
zł100.56
+18.31%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
May ’26zł86.40
zł100.56
+16.39%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Apr ’26zł86.80
zł99.06
+14.12%
14.19%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.68%
14.18%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.87%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.08%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.68%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.92%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.63%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.89%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.83%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.20%
3.40%zł117.75zł110.00zł84.802
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.34%
3.40%zł117.75zł110.00zł85.002
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.47%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.402
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.13%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.802
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.34%
2.07%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.49%
2.07%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.68%
2.07%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.71%
2.07%zł115.00zł110.33zł70.002
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.63%
2.07%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.40%
2.07%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.49%
3.44%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.32%
3.44%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.78%
3.44%zł110.33zł103.00zł82.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł100.56
Fair Value
20.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/27 01:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/25 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MLP Group S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomasz KaniaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities