MLP Group S.A.

WSE:MLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.8b

MLP Group Valuierung

Ist MLG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MLG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MLG (PLN76.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN56.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MLG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MLG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MLG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MLG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MLG's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebniszł186.73m
Marktanteilzł1.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MLG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MLG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
DVL Develia
7.5x0.5%zł2.8b
CFI CFI Holding
10.1xn/azł456.6m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
MLG MLP Group
9.8x16.5%zł1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MLG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MLG 9.8xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies3PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MLG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Polish Real Estate Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MLG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MLG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MLG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MLG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł76.60
zł113.88
+48.7%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.6%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.8%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.2%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.3%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.5%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.1%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.3%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.5%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.6%
2.1%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.4%
2.1%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.5%
3.4%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.3%
3.4%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł82.402
Jun ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł85.402
May ’24zł83.20
zł98.38
+18.2%
4.7%zł103.00zł93.75zł80.002
Apr ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł76.002
Mar ’24zł75.00
zł95.88
+27.8%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.602
Feb ’24zł78.60
zł95.88
+22.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł70.202
Jan ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł71.002
Dec ’23zł74.20
zł95.88
+29.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.402
Nov ’23zł70.00
zł95.88
+37.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł75.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

7D

5.8%

1Y

-17.9%

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

7D

-0.6%

1Y

213.9%

Berg Holding

zł4.8m

Berg Holding S.A. engages in the sale and rental of real estate properties business in Poland.

BRH

zł0.21

7D

0%

1Y

-73.7%