Develia Valuierung

Ist DVL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVL (PLN5.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN17.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DVL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis6.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
MLG MLP Group
6.5x10.2%zł2.0b
CFI CFI Holding
12.1xn/azł544.7m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
DVL Develia
7.5x1.2%zł2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Real Estate (8.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DVL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł5.67
zł7.13
+25.7%
6.9%zł7.72zł6.37n/a5
Oct ’25zł6.01
zł6.86
+14.2%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Sep ’25zł5.47
zł6.86
+25.4%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Aug ’25zł5.52
zł6.86
+24.3%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Jul ’25zł5.80
zł6.96
+20.0%
10.4%zł7.72zł6.03n/a5
Jun ’25zł6.12
zł6.96
+13.8%
10.4%zł7.72zł6.03n/a5
May ’25zł6.64
zł6.62
-0.4%
13.1%zł7.70zł5.59n/a5
Apr ’25zł5.96
zł5.83
-2.2%
5.0%zł6.20zł5.50n/a4
Mar ’25zł4.94
zł5.83
+18.0%
5.0%zł6.20zł5.50n/a4
Feb ’25zł4.93
zł5.58
+13.2%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Jan ’25zł4.54
zł5.58
+22.8%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Dec ’24zł4.95
zł5.58
+12.6%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Nov ’24zł4.95
zł5.18
+4.8%
5.3%zł5.62zł4.90zł5.674
Oct ’24zł4.41
zł5.04
+14.3%
2.5%zł5.20zł4.90zł6.013
Sep ’24zł4.75
zł4.74
-0.3%
6.6%zł5.01zł4.30zł5.473
Aug ’24zł4.90
zł4.74
-3.3%
6.6%zł5.01zł4.30zł5.523
Jul ’24zł4.26
zł3.95
-7.3%
24.1%zł4.90zł2.65zł5.803
Jun ’24zł3.73
zł3.52
-5.6%
19.2%zł4.30zł2.65zł6.123
May ’24zł3.61
zł3.30
-8.6%
13.9%zł3.65zł2.65zł6.643
Apr ’24zł3.12
zł2.94
-5.9%
16.0%zł3.60zł2.56zł5.963
Mar ’24zł2.94
zł2.67
-9.2%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.943
Feb ’24zł2.65
zł2.67
+0.8%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.933
Jan ’24zł2.46
zł2.67
+8.8%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.543
Dec ’23zł2.27
zł2.67
+17.9%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.953
Nov ’23zł1.98
zł3.31
+67.3%
11.7%zł3.74zł2.80zł4.953

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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