Wirtualna Polska Holding Valuierung
Ist WPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WPL (PLN78.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN161.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WPL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.3x |
| Ergebnis | zł142.98m |
| Marktanteil | zł2.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.5x | ||
LEG Legimi | 11.9x | n/a | zł85.2m |
PLW PlayWay | 13.7x | -6.9% | zł1.8b |
CPL Comperia.pl | 4.9x | n/a | zł10.7m |
HUG Huuuge | 3.5x | -29.5% | zł971.9m |
WPL Wirtualna Polska Holding | 16.3x | 17.4% | zł2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Interactive Media and Services (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł78.60 | zł112.67 +43.3% | 15.8% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł74.00 | zł112.67 +52.3% | 15.8% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł86.10 | zł122.03 +41.7% | 9.2% | zł135.00 | zł103.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł99.00 | zł127.83 +29.1% | 8.3% | zł145.00 | zł113.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł92.20 | zł132.08 +43.3% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł105.40 | zł132.08 +25.3% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł111.80 | zł132.08 +18.1% | 8.7% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł119.80 | zł127.08 +6.1% | 8.8% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł125.00 | zł134.46 +7.6% | 6.3% | zł145.00 | zł120.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł120.60 | zł127.46 +5.7% | 10.8% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł118.60 | zł125.06 +5.4% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł121.60 | zł125.06 +2.8% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł115.00 | zł125.06 +8.7% | 12.6% | zł145.00 | zł105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł107.40 | zł125.44 +16.8% | 12.8% | zł145.00 | zł105.00 | zł74.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł100.40 | zł124.40 +23.9% | 12.4% | zł145.00 | zł105.00 | zł86.10 | 5 |
| Sep ’24 | zł106.80 | zł124.40 +16.5% | 12.4% | zł145.00 | zł105.00 | zł99.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł116.00 | zł125.40 +8.1% | 13.4% | zł150.00 | zł105.00 | zł92.20 | 5 |
| Jul ’24 | zł115.20 | zł119.96 +4.1% | 15.0% | zł150.00 | zł105.00 | zł105.40 | 5 |
| Jun ’24 | zł117.40 | zł122.86 +4.7% | 16.8% | zł150.00 | zł105.00 | zł111.80 | 5 |
| May ’24 | zł116.00 | zł118.86 +2.5% | 13.8% | zł146.00 | zł105.00 | zł119.80 | 5 |
| Apr ’24 | zł101.00 | zł118.86 +17.7% | 13.8% | zł146.00 | zł105.00 | zł125.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł96.00 | zł121.06 +26.1% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł120.60 | 5 |
| Feb ’24 | zł105.80 | zł121.06 +14.4% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł118.60 | 5 |
| Jan ’24 | zł101.00 | zł121.06 +19.9% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł121.60 | 5 |
| Dec ’23 | zł96.70 | zł121.06 +25.2% | 12.9% | zł146.00 | zł105.00 | zł115.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł92.80 | zł121.92 +31.4% | 13.5% | zł146.00 | zł104.60 | zł107.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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