Wirtualna Polska Holding Valuierung

Ist WPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPL (PLN77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN149.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WPL's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebniszł150.26m
Marktanteilzł2.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
LEG Legimi
5.7xn/azł53.7m
PLW PlayWay
12.8x5.1%zł1.9b
CPL Comperia.pl
9.7xn/azł13.2m
HUG Huuuge
3.7x-24.4%zł1.0b
WPL Wirtualna Polska Holding
15.2x16.5%zł2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WPL 15.2xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem European Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł77.00
zł103.43
+34.3%
20.8%zł133.00zł79.00n/a6
Dec ’25zł75.00
zł112.67
+50.2%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.7%
9.2%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.1%
8.3%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.1%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.1%
8.8%zł145.00zł115.00n/a6
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.6%
6.3%zł145.00zł120.00n/a5
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.7%
10.8%zł145.00zł105.00n/a5
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.4%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.8%
12.6%zł145.00zł105.00zł78.305
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.7%
12.6%zł145.00zł105.00zł75.005
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.8%
12.8%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.9%
12.4%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.5%
12.4%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.1%
13.4%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.1%
15.0%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.7%
16.8%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.5%
13.8%zł146.00zł105.00zł119.805
Apr ’24zł101.00
zł118.86
+17.7%
13.8%zł146.00zł105.00zł125.005
Mar ’24zł96.00
zł121.06
+26.1%
12.9%zł146.00zł105.00zł120.605
Feb ’24zł105.80
zł121.06
+14.4%
12.9%zł146.00zł105.00zł118.605
Jan ’24zł101.00
zł121.06
+19.9%
12.9%zł146.00zł105.00zł121.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 21:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wirtualna Polska Holding S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Piotr BoguszErste Group Bank AG