Wirtualna Polska Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WPL (PLN107.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN160.74) gehandelt.

Ist WPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPL (PLN107.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN160.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für WPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist WPL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł3.12b

WPL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	8.7x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.4x
PLW PlayWay	19.8x	-5.0%	zł2.3b
CPL Comperia.pl	5.9x	n/a	zł18.3m
CPS Cyfrowy Polsat	19.7x	21.6%	zł7.8b
HUG Huuuge	4.3x	-13.8%	zł1.3b
WPL Wirtualna Polska Holding	19.7x	18.3%	zł3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Interactive Media and Services (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.7x
Faires PE Verhältnis	18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł106.00	zł132.08 +24.6%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jun ’25	zł111.80	zł132.08 +18.1%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
May ’25	zł119.80	zł127.08 +6.1%	8.8%	zł145.00	zł115.00	n/a	6
Apr ’25	zł125.00	zł134.46 +7.6%	6.3%	zł145.00	zł120.00	n/a	5
Mar ’25	zł120.60	zł127.46 +5.7%	10.8%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Feb ’25	zł118.60	zł125.06 +5.4%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Jan ’25	zł121.60	zł125.06 +2.8%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Dec ’24	zł115.00	zł125.06 +8.7%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Nov ’24	zł107.40	zł125.44 +16.8%	12.8%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Oct ’24	zł100.40	zł124.40 +23.9%	12.4%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Sep ’24	zł106.80	zł124.40 +16.5%	12.4%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Aug ’24	zł116.00	zł125.40 +8.1%	13.4%	zł150.00	zł105.00	n/a	5
Jul ’24	zł115.20	zł119.96 +4.1%	15.0%	zł150.00	zł105.00	n/a	5
Jun ’24	zł117.40	zł122.86 +4.7%	16.8%	zł150.00	zł105.00	zł111.80	5
May ’24	zł116.00	zł118.86 +2.5%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł119.80	5
Apr ’24	zł101.00	zł118.86 +17.7%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł125.00	5
Mar ’24	zł96.00	zł121.06 +26.1%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł120.60	5
Feb ’24	zł105.80	zł121.06 +14.4%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł118.60	5
Jan ’24	zł101.00	zł121.06 +19.9%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł121.60	5
Dec ’23	zł96.70	zł121.06 +25.2%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł115.00	5
Nov ’23	zł92.80	zł121.92 +31.4%	13.5%	zł146.00	zł104.60	zł107.40	5
Oct ’23	zł91.00	zł123.36 +35.6%	12.2%	zł146.00	zł105.00	zł100.40	5
Sep ’23	zł94.00	zł127.95 +36.1%	10.5%	zł146.00	zł111.80	zł106.80	4
Aug ’23	zł99.10	zł134.30 +35.5%	10.2%	zł146.00	zł111.80	zł116.00	4
Jul ’23	zł103.80	zł139.63 +34.5%	4.0%	zł146.00	zł133.10	zł115.20	4
Jun ’23	zł99.40	zł139.63 +40.5%	4.0%	zł146.00	zł133.10	zł117.40	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.