Agora Valuierung

Ist AGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGO (PLN8.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN88.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGO's PE?
PE-Verhältnis15.5x
Ergebniszł26.03m
Marktanteilzł403.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
PTW Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci
17.8xn/azł70.5m
GME Gremi Media
22.9xn/azł94.9m
MZA Muza
6xn/azł48.1m
EKS e-Kiosk
11.1xn/azł17.2m
AGO Agora
15.5xn/azł403.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AGO 15.5xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem Polish Media Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AGO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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